Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv Ul - A EUR DIS
- WKN
- 848398
- ISIN
- DE0008483983
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,99 % |
| Laufende Kosten | 1,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.11.2024 Ausschüttend | 0,700 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 0,600 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 0,700 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv Ul - A EUR DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | Universal Investment | – |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 – 5,00 % | 1,10 % | nein | 2,50 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv Ul - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv Ul - A EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Die Basis sollen festverzinsliche Wertpapiere (Renten) bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden, diese sind auf 30% des Fondsvermögens begrenzt. Der Erwerb der zugelassenen Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv Ul - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 38,896 EUR +0,200 EUR · +0,52 % gestern, 21:56:37 · 0 Stk. | |||||
Lang & Schwarz Echtzeit | 38,801 EUR +0,091 EUR · +0,24 % gestern, 20:03:10 · unbekannt | |||||
Frankfurt verzögert | 38,688 EUR +0,112 EUR · +0,29 % gestern, 09:24:56 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 39,040 EUR +0,200 EUR · +0,51 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv Ul - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,94 % | 4,78 % | 3,68 % | 4,61 % | 4,61 % | 4,68 % |
| Maximaler Verlust | -3,41 % | -4,93 % | -4,93 % | -11,40 % | -19,82 % | -19,82 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 58,33 % | 56,67 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 39,56 | 40,19 | 40,27 | 40,89 | 46,04 | 46,04 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 38,21 | 38,21 | 38,18 | 36,20 | 36,20 | 36,20 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 38,95 | 39,55 | 39,46 | 38,22 | 40,47 | 41,23 |
Performance-Kennzahlen zu Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv Ul - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,62 % | -2,63 % | +3,18 % | +0,14 % | +2,75 % | +10,01 % |
| Relativer Return | +11,41 % | +17,08 % | +2,64 % | -17,33 % | -44,35 % | -51,96 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +11,41 % | +5,40 % | +0,22 % | -0,53 % | -0,97 % | -0,61 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,82 % | +6,12 % | +6,29 % | -17,34 % | +4,94 % | +5,38 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,10 % | +0,51 % | -0,12 % | -0,20 % | +0,18 % | +0,16 % |
| Excess Return | -0,37 % | +3,62 % | -1,70 % | -3,49 % | +4,25 % | +8,04 % |