Meritum Capital - Accumulator - R EUR DIS
- WKN
- A1JD5S
- ISIN
- LU0666992853
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 2,463 EUR |
22.01.2020 Ausschüttend | 0,450 EUR |
19.12.2016 Ausschüttend | 0,310 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Meritum Capital - Accumulator - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N. | 9,81 % |
| Frank.Temp.Inv.-FR.EM.Cor.Debt Act. Nom. I -H1 EUR Acc. oN | 6,10 % |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038) | 5,28 % |
| Xtrackers S&P 500 Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N. | 4,48 % |
| United States of America DL-Bonds 2023(43) | 4,08 % |
| Aegon European ABS Registered Shares B Acc. o.N. | 4,06 % |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025) | 4,02 % |
| Nordea 1-Europ.Cov.Bd Opps Fd Act.Nom. ECVBOF-BI EUR Acc.oN | 3,63 % |
| Fortezza Finanz - Aktienwerk Inhaber-Anteile I o.N. | 3,19 % |
| Lazard Gl.Inv.Fds-L.Rath.Alt. Reg. Shs A Hgd EUR Acc. oN | 3,15 % |
| Summe: | 47,80 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,90 % | Hauck & Aufhauser | – |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,43 % | Hauck & Aufhauser | 10.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Meritum Capital - Accumulator - R EUR DIS
Fondsstrategie zu Meritum Capital - Accumulator - R EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Der Teilfonds investiert unter dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, ADRs, GDRs, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Genussscheine, Aktienanleihen, Optionsanleihen, Umtausch-/Wandelanleihen, Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. ETF), Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden) erworben werden, sowie 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte. Der Fonds wird maximal bis zu 55% des Netto-Teilfondsvermögens in Aktien und Aktienfonds und mindestens 25% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.
Stammdaten zu Meritum Capital - Accumulator - R EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 158,940 EUR +1,270 EUR · +0,81 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 158,017 EUR +0,317 EUR · +0,20 % gestern, 22:47:20 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 157,670 EUR +0,240 EUR · +0,15 % gestern, 08:45:53 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 157,673 EUR +0,196 EUR · +0,12 % gestern, 08:45:42 · 0 Stk. |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Meritum Capital - Accumulator - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,58 % | 6,05 % | 4,04 % | 4,90 % | 5,51 % | 6,31 % |
| Maximaler Verlust | -4,88 % | -6,13 % | -6,13 % | -8,17 % | -13,77 % | -21,93 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 63,89 % | 65,00 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 163,01 | 165,19 | 165,19 | 165,19 | 165,19 | 165,19 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 155,06 | 155,06 | 155,06 | 135,69 | 121,49 | 109,02 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 159,52 | 161,98 | 161,30 | 151,72 | 149,29 | 138,42 |
Performance-Kennzahlen zu Meritum Capital - Accumulator - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,54 % | -2,67 % | +1,89 % | +7,91 % | +31,63 % | +25,27 % |
| Relativer Return | +10,00 % | +18,61 % | +2,46 % | -9,86 % | -28,42 % | -45,23 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +10,00 % | +5,85 % | +0,20 % | -0,29 % | -0,56 % | -0,50 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,28 % | +6,30 % | +8,16 % | -8,15 % | +7,71 % | +5,14 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,32 % | +0,61 % | +0,45 % | +0,47 % | +1,08 % | +0,34 % |
| Excess Return | -1,31 % | +4,76 % | +6,80 % | +9,60 % | +33,25 % | +23,82 % |