Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
Laufende Kosten | 2,04 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 3,66 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 3,41 % |
Merck Aktie · WKN 659990 · ISIN DE0006599905 | 3,36 % |
Richemont Aktie · WKN A1W5CV · ISIN CH0210483332 | 2,78 % |
Heineken Holding Aktie · WKN A0ETXG · ISIN NL0000008977 | 2,55 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 2,55 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 2,42 % |
Diageo Aktie · WKN 851247 · ISIN GB0002374006 | 2,34 % |
Legrand Aktie · WKN A0JKB2 · ISIN FR0010307819 | 2,30 % |
Pernod Ricard Aktie · WKN 853373 · ISIN FR0000120693 | 2,30 % |
Summe: | 27,67 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 6,00 % | 2,04 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 6,00 % | 2,04 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 6,00 % | 2,05 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,80 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,55 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,55 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in europäische Aktienwerte. Einige der europäischen Länder, insbesondere in Osteuropa, werden derzeit als Schwellenmärkte angesehen. Der Fonds wird ein ökologisches Merkmal gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') fördern (weitere Informationen finden Sie im Prospekt und auf der Website des Fonds). Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine Fundamentaldatenanalyse mit einbeziehen. Die Benchmark des Fonds, der MSCI Europe Index (Nettodiv.) (EUR), wurde nur zum Zweck des Vergleichs der Wertentwicklung festgelegt. Obwohl die Anlagen des Fonds im Allgemeinen in der Benchmark vertreten sind, dürfte sich die Gewichtung seiner Anlagekomponenten von derjenigen in der Benchmark unterscheiden. Ferner investiert der Fonds wahrscheinlich auch außerhalb der Benchmark, um von attraktiven Anlagegelegenheiten zu profitieren. Der Fonds wird im Rahmen seiner Ziele aktiv gemanagt, d.h., die Anlagestrategie macht keine Vorschriften hinsichtlich des Ausmaßes, zu dem die Portfoliobestände von der Benchmark abweichen können. Es ist davon auszugehen, dass der Fonds von der Benchmark in einem beträchtlichen Maße abweichen wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 31,820 USD +0,100 USD · +0,32 % 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 30,525 EUR -0,082 EUR · -0,27 % 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |