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Moventum Plus Aktiv - Offensives Portfolio - B EUR ACC

WKN
A0M2LE
KVG
Moventum Asset Management S.A.
ISIN
LU0326465225
KVG
17,580 EUR
+0,110 EUR+0,63 %
Geld
17,580 EUR
Brief
18,460 EUR
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Fondsvolumen
88,19 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
3,94 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr2,35 %
Laufende Kosten3,94 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,04 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Moventum Plus Aktiv - Offensives Portfolio - B EUR ACC

WertpapiernameAnteil
GQG Partners US Equity I EUR Acc9,07 %
AB Select US Equity I EUR8,95 %
FTGF CB US Value PR EUR Acc8,10 %
Comgest Growth America EUR I H Acc6,86 %
DNB Fund Technology institutional A5,95 %
Liontrust GF Pan-European Dyn A10 Acc5,02 %
Robeco BP US Select Opports Eqs I EUR4,99 %
Blackrock Gbl Fds4,92 %
CT (Lux) American Smaller Com IE EUR4,81 %
GQG Partners Emerging Mkts Eq I EUR Acc4,77 %
Summe:63,44 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Moventum Plus Aktiv - Offensives Portfolio - B EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Moventum Plus Aktiv - Offensives Portfolio - B EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des Moventum Plus Aktiv - Offensives Portfolio ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen höheren langfristigen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens der Verwaltungsgesellschaft ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Die Anlage in auf Euro und andere Währung lautende Aktienfonds beträgt mindestens 90% des Netto- Teilfondsvermögens. Die im Portfolio enthaltenen Aktienfonds verfolgen grundsätzlich eine breit diversifizierte, weltweite oder auch regional begrenzte Anlagepolitik und können sowohl Aktien von Unternehmen mit hoher, mittlerer und/oder niedriger Marktkapitalisierung enthalten. Zugleich sind im Portfolio Branchen- und/oder themenbezogene Aktienfonds enthalten sowie Aktienfonds, die in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Emerging Markets investieren, enthalten. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung der Fondsverwaltung, in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumenten, Zertifikaten, andere strukturierte Produkte, Zielfonds und Festgeldern anzulegen. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- und zu Absicherungszwecken derivative Finanzinstrumente ('Derivate') einsetzen.

Stammdaten zu Moventum Plus Aktiv - Offensives Portfolio - B EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Moventum Asset Management S.A.
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A.
  • Fondsvolumen
    88,19 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    50,00 EUR / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Moventum Plus Aktiv - Offensives Portfolio - B EUR ACC

Volatilität
1 Monat
25,73 %
3 Monate
16,66 %
1 Jahr
10,98 %
3 Jahre
10,46 %
5 Jahre
10,75 %
10 Jahre
11,69 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-12,53 %
3 Monate
-18,31 %
1 Jahr
-18,31 %
3 Jahre
-18,31 %
5 Jahre
-22,79 %
10 Jahre
-30,73 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
60,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
19,08
3 Monate
20,43
1 Jahr
20,43
3 Jahre
20,43
5 Jahre
20,43
10 Jahre
20,43
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
16,69
3 Monate
16,69
1 Jahr
16,69
3 Jahre
14,84
5 Jahre
12,58
10 Jahre
10,04
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
17,75
3 Monate
19,02
1 Jahr
19,04
3 Jahre
17,17
5 Jahre
16,85
10 Jahre
14,74

Performance-Kennzahlen zu Moventum Plus Aktiv - Offensives Portfolio - B EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-8,00 %
3 Monate
-12,91 %
1 Jahr
-4,80 %
3 Jahre
+3,56 %
5 Jahre
+38,87 %
10 Jahre
+37,99 %
Relativer Return
1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-1,18 %
1 Jahr
-9,37 %
3 Jahre
-17,76 %
5 Jahre
-26,29 %
10 Jahre
-42,66 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,39 %
1 Jahr
-0,82 %
3 Jahre
-0,54 %
5 Jahre
-0,51 %
10 Jahre
-0,46 %
Performance im Jahr
2025
-10,27 %
2024
+15,21 %
2023
+11,48 %
2022
-19,15 %
2021
+19,73 %
2020
+8,75 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,75 %
2 Jahre
+0,32 %
3 Jahre
+0,08 %
4 Jahre
+0,12 %
5 Jahre
+0,66 %
10 Jahre
+0,27 %
Excess Return
1 Jahr
-8,27 %
2 Jahre
+6,22 %
3 Jahre
+2,46 %
4 Jahre
+4,94 %
5 Jahre
+40,37 %
10 Jahre
+36,34 %

Fondsprospekte zu Moventum Plus Aktiv - Offensives Portfolio - B EUR ACC