MPF Value Invest - EUR DIS
- WKN
- A0NJGT
- ISIN
- DE000A0NJGT9
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,18 % |
| Laufende Kosten | 0,45 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.12.2024 Ausschüttend | 3,310 EUR |
18.12.2023 Ausschüttend | 3,540 EUR |
12.12.2019 Ausschüttend | 0,590 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu MPF Value Invest - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. -B- | 6,98 % |
| SIEMENS AG | 5,96 % |
| ISHARES CORE S&P 500-INDEX ETF | 5,68 % |
| 0,000% BUNDESOBLIGATION | 5,08 % |
| 3,125% BERKSHIRE HATHAWAY INC. | 5,05 % |
| MPF AKTIEN STRATEGIE TOTAL RETURN | 3,53 % |
| AMUNDI ETF WORLD WATER | 3,36 % |
| ABB LTD.NAMENS-AKTIEN | 3,31 % |
| AMUNDI ETF MSCI INDIA | 3,15 % |
| PICTET FUNDS WATER ANT. | 3,07 % |
| Summe: | 45,17 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu MPF Value Invest - EUR DIS
Fondsstrategie zu MPF Value Invest - EUR DIS
Der aktiv verwaltete MPF Value Invest strebt als Anlageziel einen langfristig attraktiven und risikoadjustierten Ertrag in Euro zu erwirtschaften an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Zur Verwirklichung des Anlageziels wird vorwiegend in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, strukturierte Produkte oder Zertifikate sowie in Investmentanteilen investiert. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Der Leverage des Fonds wird aus dem Verhältnis zwischen dem Risiko des Fonds und seinem Nettoinventarwert ermittelt. Die Gesellschaft erwartet, dass das nach der Bruttomethode berechnete Risiko des Fonds seinen Nettoinventarwert höchstens um das 3-fache und das nach der Commitmentmethode berechnete Risiko des Fonds seinen Nettoinventarwert höchstens um das 2-fache übersteigt. Abhängig von den Marktbedingungen kann der Leverage jedoch schwanken, so dass es trotz der ständigen Überwachung durch die Gesellschaft zu Überschreitungen der angegebenen Höchstmaße kommen kann.
Stammdaten zu MPF Value Invest - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 216,970 EUR +2,860 EUR · +1,34 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu MPF Value Invest - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,33 % | 11,25 % | 7,66 % | 7,29 % | 8,25 % | 10,37 % |
| Maximaler Verlust | -8,10 % | -9,12 % | -9,12 % | -9,12 % | -10,53 % | -25,93 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 61,67 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 230,18 | 232,76 | 232,76 | 232,76 | 232,76 | 232,76 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 211,54 | 211,54 | 211,54 | 190,77 | 156,30 | 130,28 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 220,60 | 226,35 | 223,80 | 209,86 | 202,29 | 185,34 |
Performance-Kennzahlen zu MPF Value Invest - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -6,55 % | -6,07 % | +0,84 % | +7,08 % | +41,54 % | +35,61 % |
| Relativer Return | +8,36 % | +15,59 % | +2,52 % | -9,48 % | -21,75 % | -39,38 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +8,36 % | +4,95 % | +0,21 % | -0,28 % | -0,41 % | -0,42 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,01 % | +11,24 % | +5,59 % | -4,68 % | +14,30 % | -4,31 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,34 % | +0,46 % | +0,25 % | +0,46 % | +0,91 % | +0,28 % |
| Excess Return | -2,58 % | +5,99 % | +5,55 % | +14,86 % | +43,04 % | +33,96 % |