Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,86 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L5SH · ISIN US91282CLW90 | 1,95 % |
EchoStar Corp. DL-Notes 2024(26/29) Anleihe · WKN A3L540 · ISIN US278768AC00 | 1,73 % |
MAGNERA CORP 24/31 144A Anleihe · WKN A3L4RW · ISIN US55939AAA51 | 1,63 % |
ASC.RES.U./A 24/32 144A Anleihe · WKN A3L4D4 · ISIN US04364VAX10 | 1,60 % |
SAKS GLB ENT 24/29 144A Anleihe · WKN A3L7WV · ISIN US79380MAA36 | 1,60 % |
DIAM.ESC.IS. 23/28 Anleihe · WKN A3LJEM · ISIN XS2628988730 | 1,55 % |
AQU.INS.HO./ 24/29 144A Anleihe · WKN A3L5DE · ISIN US00188QAA40 | 1,54 % |
CRESC.EN.FIN 24/33 144A Anleihe · WKN A3L0EB · ISIN US45344LAE39 | 1,48 % |
VENTURE GLB. 23/31 144A Anleihe · WKN A3LH6F · ISIN US92332YAB74 | 1,35 % |
ROCKET SOFTW 24/28 144A Anleihe · WKN A3LXRC · ISIN US77314EAB48 | 1,32 % |
Summe: | 15,75 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,86 % | nein | 1,00 Mio. USD |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,86 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,86 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,86 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,86 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,86 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,71 % | nein | 1.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,71 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,71 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,71 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,71 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,71 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren beständig attraktive Renditen auf risikobereinigter Basis zu erwirtschaften. Der Muzinich LongShortCreditYield Fund investiert direkt und indirekt (über Derivate) hauptsächlich in Hochzinsanleihen (Sub Investment Grade), bei denen es sich um Wertpapiere handelt, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen. Die Anleihen werden hauptsächlich in US-Dollar bewertet und von US- sowie europäischen und/oder Schwellenmarktunternehmen begeben. Um das Risiko zu kontrollieren, ist das Portfolio über Anleiheemittenten und Branchen gut diversifiziert. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Anlageziel zu erreichen, Risiken zu reduzieren und Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Der Manager kann sowohl Short- als auch Long-Derivatetechniken einsetzen (die darauf ausgerichtet sind, von fallenden bzw. steigenden Kursen zu profitieren). Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 140,120 USD -0,120 USD · -0,09 % 07.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 129,381 EUR -0,617 EUR · -0,47 % 07.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,28 % | 2,67 % | 1,76 % | 2,43 % | 3,31 % | 2,52 % |
Maximaler Verlust | -1,00 % | -1,00 % | -1,00 % | -5,20 % | -6,64 % | -6,64 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 70,00 % | 72,50 % |
Höchstkurs (in EUR) | 140,61 | 140,61 | 140,61 | 140,61 | 140,61 | 140,61 |
Tiefstkurs (in EUR) | 139,21 | 138,50 | 131,27 | 120,73 | 110,81 | 100,38 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 139,94 | 139,28 | 136,01 | 128,68 | 127,19 | 116,84 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -3,39 % | -1,03 % | +7,93 % | +11,53 % | +24,74 % | +42,35 % |
Relativer Return | +3,79 % | +4,06 % | -5,63 % | -21,72 % | -37,81 % | -48,08 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,79 % | +1,34 % | -0,48 % | -0,68 % | -0,79 % | -0,54 % |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | -3,06 % | +13,90 % | +2,65 % | +0,95 % | +10,33 % | -0,82 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,95 % | +1,75 % | +1,14 % | +1,49 % | +1,17 % | +1,19 % |
Excess Return | +3,42 % | +8,21 % | +8,67 % | +13,92 % | +20,74 % | +35,65 % |