Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,38 % |
Laufende Kosten | 0,48 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Luminor Bank AS EO-FLR Preferred MTN 23(26/27) Anleihe · WKN A3LJMB · ISIN XS2633112565 | 1,27 % |
NBIF-Neub.Berm.EUR Bd Abs.Ret. Reg.Shs Z EUR Acc. oN Fonds · WKN A3E1S7 · ISIN IE0000RGR7Q4 | 1,09 % |
SROCK 2024- V/R 01/24/28 /EUR/ Anleihe · WKN A3L6TJ · ISIN XS2947980640 | 1,05 % |
6% CRELAN FRN 28.02.30(129604563) Anleihe · WKN A3LNGK · ISIN BE0002936178 | 1,03 % |
Santander UK Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29) Anleihe · WKN A3KV1J · ISIN XS2385791046 | 0,93 % |
Citigroup Inc. EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) Anleihe · WKN A193UH · ISIN XS1859010685 | 0,90 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2020(25) Anleihe · WKN A28XTF · ISIN XS2179037697 | 0,85 % |
Heimstaden Bostad AB EO-FLR Cap. 2019(25/Und.) Anleihe · WKN A2SAJP · ISIN XS2010037765 | 0,85 % |
NBIF-Neub.Berm.EUR Opport.Bond Reg.Shs Z EUR Acc. oN Fonds · WKN A3D154 · ISIN IE0004C5BIP1 | 0,85 % |
DOMI 2024-1 V/R 09/17/29 /EUR/ Anleihe · WKN A3LZKD · ISIN XS2822574914 | 0,82 % |
Summe: | 9,64 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,48 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,29 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,29 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 25,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von einem Jahr gegenüber dem Bloomberg Euro Aggregated 1-3 Years Index (Total Return, EUR) ('Benchmark') eine Outperformance zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er in eine diversifizierte Mischung aus kurzlaufenden, auf Euro lautenden fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln. Es besteht keine Garantie, dass das Anlageziel erreicht wird, und das investierte Kapital ist Risiken ausgesetzt. Der Fonds wird sein vorrangiges Engagement bei auf Euro lautenden Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten haben. Sie können von Regierungen, Regierungsbehörden oder Unternehmen verschiedener Branchen aus entwickelten Ländern wie auch aus (weniger entwickelten) aufstrebenden Ländern ausgegeben werden. Der Manager wird unter normalen Marktbedingungen mindestens zwei Drittel des Nettoinventarwerts ('NIW') des Fonds in ein diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden Schuldtiteln unterschiedlicher Fälligkeiten investieren. Maximal ein Drittel des NIW des Fonds kann in Geldmarktinstrumente und Schuldtitel investiert werden, die von öffentlichen oder privaten Emittenten in Ländern außerhalb der Eurozone, einschließlich aufstrebender Länder, ausgegeben werden. Wertpapiere können von einer anerkannten Ratingagentur mit Investment-Grade-Status oder darunter (hochverzinslich) eingestuft werden. Bei hochverzinslichen Anleihen handelt es sich um Titel mit niedrigerem Bonitätsrating, die mit einem höheren Ausfallrisiko einhergehen und in der Regel höhere Erträge bieten, was sie für Anleger attraktiv macht. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 107,400 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 31.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |