NIELSEN - GLOBAL VALUE - A EUR DIS
- WKN
- A1W1P6
- ISIN
- LU0948414536
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,95 % |
| Laufende Kosten | 2,28 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
05.03.2025 Ausschüttend | 7,500 EUR |
01.03.2024 Ausschüttend | 10,940 EUR |
01.03.2023 Ausschüttend | 5,500 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu NIELSEN - GLOBAL VALUE - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Danske Bank Aktie · WKN 850857 · ISIN DK0010274414 | 9,30 % |
JD.com (ADR) Aktie · WKN A112ST · ISIN US47215P1066 | 8,90 % |
Trupanion Aktie · WKN A117KY · ISIN US8982021060 | 6,64 % |
FEDERAL HOME LN MTG PFD Z Aktie · WKN A0M82H · ISIN US3134006242 | 5,84 % |
Constellation Software Aktie · WKN A0JM27 · ISIN CA21037X1006 | 5,79 % |
Yum China Aktie · WKN A2ARTP · ISIN US98850P1093 | 4,57 % |
Admiral Group Aktie · WKN A0DJ58 · ISIN GB00B02J6398 | 4,54 % |
HEICO A Aktie · WKN 914043 · ISIN US4228062083 | 4,43 % |
Ringkjøbing Landbobk Aktie · WKN A2DSNH · ISIN DK0060854669 | 4,39 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,96 % |
| Summe: | 58,36 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,28 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,20 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu NIELSEN - GLOBAL VALUE - A EUR DIS
Fondsstrategie zu NIELSEN - GLOBAL VALUE - A EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, durch Anlage des Teilfondsvermögens auf den internationalen Kapitalmärkten regelmäßige Erträge bei gleichzeitig langfristigem Kapitalerhalt zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in Stammaktien finanziell solider Unternehmen mit einem bedeutenden Abschlag im Vergleich zum inneren Wert des Unternehmens an. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.
Stammdaten zu NIELSEN - GLOBAL VALUE - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 360,670 EUR +0,800 EUR · +0,22 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu NIELSEN - GLOBAL VALUE - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 35,42 % | 24,81 % | 17,79 % | 17,44 % | 17,50 % | 15,11 % |
| Maximaler Verlust | -14,03 % | -19,96 % | -19,96 % | -19,96 % | -26,36 % | -26,60 % |
| Positive Monate | – | – | 58,33 % | 61,11 % | 65,00 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 405,45 | 443,51 | 443,51 | 443,51 | 443,51 | 443,51 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 348,57 | 348,57 | 339,41 | 275,13 | 196,23 | 167,78 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 372,51 | 404,49 | 387,16 | 337,57 | 321,41 | 260,37 |
Performance-Kennzahlen zu NIELSEN - GLOBAL VALUE - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -11,04 % | -14,87 % | +2,93 % | +22,10 % | +97,96 % | +95,92 % |
| Relativer Return | -2,90 % | -1,81 % | -0,65 % | -2,37 % | +4,20 % | -17,99 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,90 % | -0,61 % | -0,05 % | -0,07 % | +0,07 % | -0,17 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -12,41 % | +29,49 % | +19,57 % | -21,48 % | +28,92 % | +31,64 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,03 % | +0,69 % | +0,36 % | +0,36 % | +0,85 % | +0,45 % |
| Excess Return | -0,52 % | +22,43 % | +20,57 % | +27,64 % | +99,46 % | +94,36 % |