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Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund - A USD DIS

WKN: A0QYBE
A0QYBE

ISIN: LU0345758782
LU0345758782

KVG: Ninety One Luxembourg S.A.

WKN: A0QYBE
A0QYBE

KVG: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345758782
LU0345758782

gestern, 21:47:13 •

19,382 EUR

-0,001 EUR-0,01 %

Geld

19,375 EUR

(2.600 Stk.)

Brief

19,468 EUR

(2.600 Stk.)

Fondsvolumen

1,40 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,62 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	0,62 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
31.12.2024 Ausschüttend	0,462 USD
28.06.2024 Ausschüttend	0,481 USD
29.12.2023 Ausschüttend	0,490 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund - A USD DIS

Wertpapiername	Anteil
Credit Agricole Sa 02 Jan 25 5.495 COD	3,30 %
Dnb Nor Bank Asa 13 Dec 24 4.98 COD	3,20 %
Sumitomo Mitsui Banking Corpor 13 Jan 25 4.92 COD	3,20 %
Kreditanstalt Fur Wiedera 02 Dec 24 CPS	3,20 %
Bnp Paribas Harewood Avenue 03 Dec 24 NCD	3,20 %
Sumitomo Trust And Banking 18 Feb 25 4.73 COD	3,20 %
Nederlandse Waterschapsbank 10 Dec 24 CPS	3,20 %
Akademiska Hus Ab Cp 28 Jan 25 CPS	3,20 %
Paccar Financial Europe Bv 16 Jan 25 CPS	3,20 %
First Abu Dhabi Bank P.j.s.c 27 Jan 25 CPS	3,20 %
Summe:	32,10 %

Stand: 30.11.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0345758782 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	–	0,62 %	nein	3.000,00 USD
LU0345758279	USD	Thesaurierend	–	0,62 %	nein	3.000,00 USD
LU0345758865	USD	Ausschüttend	–	0,87 %	nein	3.000,00 USD
LU0345758436	USD	Thesaurierend	–	0,77 %	nein	3.000,00 USD
LU0345758949	USD	Ausschüttend	–	0,77 %	nein	3.000,00 USD
LU2527592393	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,34 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund - A USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Geldmarkt USD Kurzfristig

Stand: 31.01.2012

Morningstar ESG-Rating

Stand: 18.01.2025

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund - A USD DIS

Laufende US-Dollar-Erträge in Höhe des Satzes zu erwirtschaften, der auf dem Eurowährungsmarkt erzielbar ist. Bei dem Fonds handelt es sich um einen kurzfristigen Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Er strebt zwar eine Kapitalerhaltung an, kann diese jedoch nicht garantieren. Investiert normalerweise in Bankeinlagen, die innerhalb von sechs Monaten rückzahlbar sind, und Geldmarktinstrumente mit höchstens einjähriger Laufzeit. Die Fondsanlagen sind in US-Dollar bepreist oder gegen den US-Dollar abgesichert. Die Bonitätsbeurteilung erfolgt nach einem konservativen und rigorosen Ansatz, und für jede Bank und jedes Institut, bei denen Gelder hinterlegt werden können und deren sonstige kurzfristige Finanzinstrumente für den Fonds gehalten werden können, werden bestimmte Grenzen festgelegt.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund - A USD DIS

KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Paul Carr, Team
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
1,40 Mrd. USD1,37 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
25. Januar 1985
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	19,358 EUR +0,022 EUR · +0,11 % gestern, 19:39:20 · 0 Stk.	+0,022 EUR · +0,11 %
KVG Echtzeit	–	19,956 USD +0,002 USD · +0,01 % 16.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,002 USD · +0,01 %	19,956 USD 16.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	19,956 USD 16.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	19,372 EUR -0,011 EUR · -0,05 % 16.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	-0,011 EUR · -0,05 %	19,372 EUR 16.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	19,372 EUR 16.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
gettex Echtzeit	–	19,382 EUR -0,001 EUR · -0,01 % gestern, 21:47:13 · 0 Stk.	-0,001 EUR · -0,01 %	19,375 EUR gestern, 21:47:45 · 2.600 Stk.	19,468 EUR gestern, 21:47:45 · 2.600 Stk.	0,093 EUR 0,48 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund - A USD DIS

Volatilität: 1 Monat
0,17 %
3 Monate
0,16 %
1 Jahr
0,18 %
3 Jahre
0,20 %
5 Jahre
0,20 %
10 Jahre
0,19 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
-0,10 %
5 Jahre
-0,84 %
10 Jahre
-0,84 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
91,67 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
72,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
20,38
3 Monate
20,38
1 Jahr
20,40
3 Jahre
20,41
5 Jahre
20,41
10 Jahre
20,41

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
19,92
3 Monate
19,92
1 Jahr
19,92
3 Jahre
19,89
5 Jahre
19,89
10 Jahre
19,89

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
20,14
3 Monate
20,23
1 Jahr
20,15
3 Jahre
20,08
5 Jahre
20,05
10 Jahre
20,07

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,17 %	0,16 %	0,18 %	0,20 %	0,20 %	0,19 %
Maximaler Verlust	–	–	–	-0,10 %	-0,84 %	-0,84 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	91,67 %	61,67 %	72,50 %
Höchstkurs (in EUR)	20,38	20,38	20,40	20,41	20,41	20,41
Tiefstkurs (in EUR)	19,92	19,92	19,92	19,89	19,89	19,89
Durchschnittspreis (in EUR)	20,14	20,23	20,15	20,08	20,05	20,07

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund - A USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,37 %
3 Monate
+6,81 %
1 Jahr
+11,35 %
3 Jahre
+23,16 %
5 Jahre
+19,81 %
10 Jahre
+31,52 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
+0,72 %
2024
+11,73 %
2023
+1,47 %
2022
+7,42 %
2021
+6,91 %
2020
-8,11 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+8,23 %
2 Jahre
+12,59 %
3 Jahre
+15,43 %
4 Jahre
+15,98 %
5 Jahre
+11,82 %
10 Jahre
+5,17 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,51 %
2 Jahre
+4,86 %
3 Jahre
+9,65 %
4 Jahre
+13,57 %
5 Jahre
+12,12 %
10 Jahre
+10,63 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,37 %	+6,81 %	+11,35 %	+23,16 %	+19,81 %	+31,52 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+0,72 %	+11,73 %	+1,47 %	+7,42 %	+6,91 %	-8,11 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+8,23 %	+12,59 %	+15,43 %	+15,98 %	+11,82 %	+5,17 %
Excess Return	+1,51 %	+4,86 %	+9,65 %	+13,57 %	+12,12 %	+10,63 %