Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,83 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 9,40 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 7,43 % |
Walmart Aktie · WKN 860853 · ISIN US9311421039 | 4,04 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 3,99 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,88 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 3,67 % |
Texas Instruments Aktie · WKN 852654 · ISIN US8825081040 | 3,25 % |
Oracle Aktie · WKN 871460 · ISIN US68389X1054 | 3,23 % |
Accenture Aktie · WKN A0YAQA · ISIN IE00B4BNMY34 | 3,04 % |
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007 | 2,90 % |
Summe: | 44,83 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | PLN | Thesaurierend | 2,00 % | 0,83 % | nein | 250.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,81 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | – | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,80 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,82 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,80 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,80 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,80 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,05 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,05 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,32 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,32 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,32 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,30 % | nein | – | |
ZAR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,32 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 3,30 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds bezieht neben traditionellen Faktoren auch ESG-Faktoren und Risiken in den Anlageprozess ein. Ausführliche Informationen zu den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Fonds finden Sie in der Vorlage zu den vorvertraglichen Informationen (Prospektanhang) unter https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Der Fonds investiert vornehmlich in Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind, notiert sind oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) aufweisen. Das Portfolio ist über Wirtschaftssektoren hinweg diversifiziert. Der Fonds wendet aktives Management an, um gezielt Unternehmen auszuwählen, die Dividenden zahlen, wobei die Abweichungsgrenzen für Aktien und Sektoren im Verhältnis zur Benchmark eingehalten werden. Auf Einzeltitelebene wird die Zusammensetzung seines Portfolios daher deutlich von der der Benchmark abweichen. Gemessen über einen Zeitraum von mehreren Jahren streben wir an, die Wertentwicklung der Benchmark, des S&P 500 (NR), zu übertreffen. Die Benchmark stellt ein breites Spektrum unseres Anlageuniversums dar. Der Fonds darf auch in Sicherheiten investieren, die nicht Teil des Benchmark-Universums sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 107.530,700 PLN -229,990 PLN · -0,21 % 31.01.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 26.520,340 USD -239,200 USD · -0,89 % 31.01.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 25.571,446 EUR -97,474 EUR · -0,38 % 31.01.2025, 08:00:00 · unbekannt |