Nomura Funds Ireland plc - China Fund - I USD ACC
- WKN
- A14SYS
- ISIN
- IE00BSJCGR13
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,63 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Nomura Funds Ireland plc - China Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 9,67 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 9,65 % |
Meituan B Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041 | 6,02 % |
China Construction Bank H Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1 | 5,86 % |
BYD Aktie · WKN A0M4W9 · ISIN CNE100000296 | 4,38 % |
Xiaomi Aktie · WKN A2JNY1 · ISIN KYG9830T1067 | 4,31 % |
China Merchants Bank Aktie · WKN A0M4XK · ISIN CNE1000002M1 | 4,19 % |
Trip.com Group Aktie · WKN A3CMCK · ISIN KYG9066F1019 | 3,66 % |
Full Truck Alliance Aktie · WKN A3CSXZ · ISIN US35969L1089 | 3,23 % |
NetEase Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022 | 2,79 % |
| Summe: | 53,76 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,63 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Nomura Funds Ireland plc - China Fund - I USD ACC
Fondsstrategie zu Nomura Funds Ireland plc - China Fund - I USD ACC
Das Erzielen von Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch die Anlage in Aktien und Beteiligungen von Unternehmen jeder Größenordnung, die in China, einschließlich Hongkong, gehandelt oder zum Handel zugelassen sind. Der Fonds kann auch in nicht-chinesische Unternehmen investieren, die in China geschäftlich tätig sind. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den MSCI China Index (den 'Index'), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können Bestandteile des Index sein und eine ähnliche Gewichtung haben wie im Index. Der Fonds kann jedoch erheblich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Stammdaten zu Nomura Funds Ireland plc - China Fund - I USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 73,136 USD +0,924 USD · +1,28 % 17.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 64,304 EUR +0,879 EUR · +1,39 % 17.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - China Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 53,29 % | 41,22 % | 30,29 % | 29,00 % | 28,57 % | – |
| Maximaler Verlust | -20,08 % | -20,08 % | -20,74 % | -37,98 % | -63,74 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 41,67 % | 36,11 % | 46,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 85,71 | 85,71 | 85,71 | 88,04 | 150,61 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 68,50 | 68,42 | 59,82 | 54,60 | 54,60 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 77,85 | 77,25 | 69,75 | 69,34 | 86,28 | – |
Performance-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - China Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -15,77 % | -3,37 % | +14,37 % | -15,06 % | -23,88 % | – |
| Relativer Return | -0,54 % | +8,70 % | +2,16 % | -16,80 % | -31,53 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,54 % | +2,82 % | +0,18 % | -0,51 % | -0,63 % | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,41 % | +21,16 % | -17,74 % | -24,37 % | -14,45 % | +18,02 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,61 % | -0,09 % | -0,14 % | -0,40 % | -0,15 % | – |
| Excess Return | +18,51 % | -4,96 % | -11,66 % | -38,66 % | -18,88 % | – |