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Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund - E USD ACC

WKN: A1JP03
A1JP03

ISIN: LU0637300178
LU0637300178

KVG: Nordea Investment Funds S.A.

WKN: A1JP03
A1JP03

KVG: Nordea Investment Funds S.A.

ISIN: LU0637300178
LU0637300178

23.12.2024, 08:00:00 •

148,013 EUR

+0,530 EUR+0,36 %

Geld

148,013 EUR

Brief

148,013 EUR

Fondsvolumen

103,75 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

2,28 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	2,28 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund - E USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2023(26/27) Reg.S Anleihe · WKN A3LCUZ · ISIN USG84228FN34	1,23 %
Bangkok Bank PCL DL-FLR Notes 2021(31/36) Reg.S Anleihe · WKN A3KWFT · ISIN USY0606WCC20	1,22 %
Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. DL-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A184FQ · ISIN US88167AAE10	1,17 %
NBK Tier 2 Ltd. DL-FLR Notes 2020(25/30) Anleihe · WKN A285JK · ISIN XS2252513713	1,04 %
KOSMOS EN. 24/31 REGS Anleihe · WKN A3L2LA · ISIN USU5007TAE56	0,99 %
ENER.IS.FIN. 21/26 Anleihe · WKN A3KNCJ · ISIN IL0011736654	0,98 %
MELCO RESORT 20/28 REGS Anleihe · WKN A28Z7S · ISIN USG5975LAF34	0,97 %
IHS Holding Ltd DL-Notes 2021(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KZH3 · ISIN XS2413632527	0,92 %
Alfa Desarrollo SpA DL-Notes 2021(21/51) Reg.S Anleihe · WKN A3KV62 · ISIN USP0R60QAA15	0,91 %
PROSUS 20/50 144A3C7 Anleihe · WKN A280TJ · ISIN US74365PAD06	0,90 %
Summe:	10,33 %

Stand: 31.10.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0637300178 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	2,28 %	nein	–
LU0637303602	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,52 %	nein	–
LU0637300848	EUR	Thesaurierend	–	1,01 %	nein	75.000,00 EUR
LU0637300764	USD	Thesaurierend	–	1,01 %	nein	75.000,00 EUR
LU0637302547	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,52 %	nein	–
LU0634509870	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,52 %	nein	–
LU0637300251	EUR	Thesaurierend	–	2,27 %	nein	–
LU0841622995	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,23 %	nein	–
LU0637304758	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,52 %	nein	–
LU0637304675	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,52 %	nein	–
LU0733659022	EUR	Thesaurierend	–	1,01 %	nein	75.000,00 EUR
LU0733659378	NOK	Thesaurierend	–	1,01 %	nein	75.000,00 EUR
LU0637305300	SEK	Thesaurierend	3,00 %	1,52 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund - E USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer

Stand: 30.11.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 27.12.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund - E USD ACC

Ziel des Fonds ist es, für seine Anteilsinhaber einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios schwerpunktmäßig Emittenten aus, die in der Lage sind, die internationalen Standards für Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance einzuhalten, und die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten dürften. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf USD lautende Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf USD lautenden Schuldtiteln an. Diese Wertpapiere werden von Unternehmen begeben, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Fonds kann (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein.

Stammdaten zu Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund - E USD ACC

KVG
Nordea Investment Funds S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Scott Moses, CFA and Todd Howard, CFA
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
JP Morgan, SE Luxembourg branch

Fondsvolumen
103,75 Mio. USD99,72 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
15. November 2011
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	154,098 USD +0,060 USD · +0,04 % 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,060 USD · +0,04 %	154,098 USD 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	154,098 USD 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	148,013 EUR +0,530 EUR · +0,36 % 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,530 EUR · +0,36 %	148,013 EUR 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	148,013 EUR 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund - E USD ACC

Volatilität: 1 Monat
4,68 %
3 Monate
4,36 %
1 Jahr
4,43 %
3 Jahre
5,70 %
5 Jahre
6,74 %
10 Jahre
5,17 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,20 %
3 Monate
-1,28 %
1 Jahr
-1,80 %
3 Jahre
-22,80 %
5 Jahre
-25,57 %
10 Jahre
-25,57 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
63,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
155,91
3 Monate
155,91
1 Jahr
155,91
3 Jahre
156,93
5 Jahre
162,77
10 Jahre
162,77

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
154,04
3 Monate
153,34
1 Jahr
141,87
3 Jahre
121,15
5 Jahre
114,33
10 Jahre
110,73

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
154,95
3 Monate
154,60
1 Jahr
149,06
3 Jahre
140,88
5 Jahre
144,82
10 Jahre
135,44

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,68 %	4,36 %	4,43 %	5,70 %	6,74 %	5,17 %
Maximaler Verlust	-1,20 %	-1,28 %	-1,80 %	-22,80 %	-25,57 %	-25,57 %
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	52,78 %	58,33 %	63,33 %
Höchstkurs (in EUR)	155,91	155,91	155,91	156,93	162,77	162,77
Tiefstkurs (in EUR)	154,04	153,34	141,87	121,15	114,33	110,73
Durchschnittspreis (in EUR)	154,95	154,60	149,06	140,88	144,82	135,44

Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund - E USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,03 %
3 Monate
+6,77 %
1 Jahr
+14,78 %
3 Jahre
+7,25 %
5 Jahre
+13,48 %
10 Jahre
+58,39 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+14,55 %
2023
+3,21 %
2022
-9,18 %
2021
+7,08 %
2020
-0,45 %
2019
+15,37 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,21 %
2 Jahre
+0,99 %
3 Jahre
-0,17 %
4 Jahre
+0,06 %
5 Jahre
+0,23 %
10 Jahre
+0,47 %

Excess Return: 1 Jahr
+5,41 %
2 Jahre
+10,18 %
3 Jahre
-2,93 %
4 Jahre
+1,32 %
5 Jahre
+8,04 %
10 Jahre
+28,83 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,03 %	+6,77 %	+14,78 %	+7,25 %	+13,48 %	+58,39 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+14,55 %	+3,21 %	-9,18 %	+7,08 %	-0,45 %	+15,37 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,21 %	+0,99 %	-0,17 %	+0,06 %	+0,23 %	+0,47 %
Excess Return	+5,41 %	+10,18 %	-2,93 %	+1,32 %	+8,04 %	+28,83 %

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund - E USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund - E USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund - E USD ACC

Fondsstrategie zu Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund - E USD ACC

Stammdaten zu Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund - E USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund - E USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund - E USD ACC