Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,72 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30) Anleihe · WKN A3KYRP · ISIN XS2406607171 | 2,37 % |
3.375% EDF FRN 20-PP SUBORD.(57057764) Anleihe · WKN A282EX · ISIN FR0013534336 | 2,18 % |
Q-Park Holding I B.V. EO-Notes 2024(26/30) Reg.S Anleihe · WKN A3L0R3 · ISIN XS2848642984 | 1,51 % |
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2021(29/Und.) Anleihe · WKN A3KLMN · ISIN XS2293060658 | 1,44 % |
Verisure Holding AB EO-Notes 2024(24/30) Reg.S Anleihe · WKN A3LYBN · ISIN XS2816753979 | 1,39 % |
Eroski Sociedad Cooperativa EO-Notes 2023(23/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LRLF · ISIN XS2711320775 | 1,31 % |
SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/29) Anleihe · WKN A19PD2 · ISIN XS1684385591 | 1,28 % |
United Group B.V. EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A28SZV · ISIN XS2111947748 | 1,24 % |
Grifols Escrow Issuer S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KW11 · ISIN XS2393001891 | 1,21 % |
Iceland Bondco PLC LS-Notes 2021(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KL09 · ISIN XS2304198331 | 1,20 % |
Summe: | 15,13 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | DKK | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | – |
DKK | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,89 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 75.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 75.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios schwerpunktmäßig Emittenten aus, die in der Lage sind, die internationalen Standards für Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance einzuhalten, und seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten. Der Fonds investiert vorwiegend in Hochzinsanleihen und in Credit Default Swaps. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Hochzinsanleihen, Credit Default Swaps und anderen Schuldtiteln, einschließlich Contingent Convertible Bonds an, die auf europäische Währungen lauten und von Unternehmen (oder ihren Muttergesellschaften) begeben werden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich der Fonds (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 985,213 DKK -0,568 DKK · -0,06 % 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 131,989 EUR -0,056 EUR · -0,04 % 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |