Rentenfonds • Renten Europa

Nordea 1 - European Covered Bond Fund - HBI USD ACC H

WKN: A118T4
A118T4

ISIN: LU1059911856
LU1059911856

KVG: Nordea Investment Funds S.A.

WKN: A118T4
A118T4

KVG: Nordea Investment Funds S.A.

ISIN: LU1059911856
LU1059911856

23.12.2024, 08:00:00 •

21,917 EUR

+0,064 EUR+0,29 %

Geld

21,917 EUR

Brief

21,917 EUR

Fondsvolumen

5,35 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,43 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,30 %
Laufende Kosten	0,43 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Nordea 1 - European Covered Bond Fund - HBI USD ACC H

Wertpapiername	Anteil
Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Mortg.Covered MTN 2019(26) Anleihe · WKN A2R80L · ISIN IT0005386922	2,68 %
Griechenland EO-Notes 2021(52) Anleihe · WKN A3KNQQ · ISIN GR0138017836	1,89 %
Griechenland EO-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28YNH · ISIN GR0124036709	1,69 %
Spanien EO-Bonos 2022(52) Anleihe · WKN A3K2AW · ISIN ES0000012K46	1,58 %
UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2022(27) Anleihe · WKN A3K97Q · ISIN XS2541314584	1,53 %
UniCredit S.p.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2023(30) Anleihe · WKN A3LJYC · ISIN IT0005549370	1,45 %
Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) Anleihe · WKN A3K1GL · ISIN XS2436159847	1,43 %
Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(31) Anleihe · WKN A3LFCU · ISIN FR001400GI73	1,38 %
CIE DE FINANCEMENT FONCIER EO-MED.-T. OBL.FONC. 2021(29) Anleihe · WKN A3KPFG · ISIN FR0014002X50	1,29 %
Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30) Anleihe · WKN A3LJZ9 · ISIN IT0005549396	1,05 %
Summe:	15,97 %

Stand: 30.11.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1059911856 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,43 %	nein	75.000,00 EUR
LU1975652923	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,64 %	nein	–
LU0733665771	EUR	Ausschüttend	–	0,43 %	nein	75.000,00 EUR
LU0733666746	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,84 %	nein	–
LU0733667710	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,64 %	nein	–
LU0539144625	EUR	Thesaurierend	–	0,43 %	nein	75.000,00 EUR
LU2585965283	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,53 %	nein	25,00 Mio. EUR
LU0076315455	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,84 %	nein	–
LU0173920348	NOK	Thesaurierend	3,00 %	0,84 %	nein	–
LU0173776989	EUR	Thesaurierend	–	1,59 %	nein	–
LU0772947080	CHF	Thesaurierend	–	0,43 %	nein	75.000,00 EUR
LU0733670185	GBP	Thesaurierend	–	0,43 %	nein	75.000,00 EUR
LU2633328492	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,85 %	nein	–
LU0994717782	EUR	Thesaurierend	–	0,06 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Nordea 1 - European Covered Bond Fund - HBI USD ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 27.12.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Nordea 1 - European Covered Bond Fund - HBI USD ACC H

Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten oder von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben wurden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von BB+/Ba1 oder niedriger, einschließlich Wertpapieren ohne Rating, anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.

Stammdaten zu Nordea 1 - European Covered Bond Fund - HBI USD ACC H

KVG
Nordea Investment Funds S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Henrik Stille
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
JP Morgan SE - Luxembourg branch

Fondsvolumen
5,35 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
21. Juli 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
75.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	22,818 USD -0,006 USD · -0,03 % 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,006 USD · -0,03 %	22,818 USD 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	22,818 USD 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	21,917 EUR +0,064 EUR · +0,29 % 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,064 EUR · +0,29 %	21,917 EUR 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	21,917 EUR 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 - European Covered Bond Fund - HBI USD ACC H

Volatilität: 1 Monat
2,40 %
3 Monate
3,12 %
1 Jahr
3,06 %
3 Jahre
4,45 %
5 Jahre
3,68 %
10 Jahre
2,88 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,70 %
3 Monate
-1,00 %
1 Jahr
-1,46 %
3 Jahre
-12,36 %
5 Jahre
-13,91 %
10 Jahre
-13,91 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
65,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
22,98
3 Monate
22,98
1 Jahr
22,98
3 Jahre
22,98
5 Jahre
23,13
10 Jahre
23,13

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
22,75
3 Monate
22,53
1 Jahr
21,44
3 Jahre
19,91
5 Jahre
19,91
10 Jahre
17,42

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
22,87
3 Monate
22,72
1 Jahr
22,07
3 Jahre
21,33
5 Jahre
21,88
10 Jahre
20,57

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,40 %	3,12 %	3,06 %	4,45 %	3,68 %	2,88 %
Maximaler Verlust	-0,70 %	-1,00 %	-1,46 %	-12,36 %	-13,91 %	-13,91 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	55,56 %	56,67 %	65,83 %
Höchstkurs (in EUR)	22,98	22,98	22,98	22,98	23,13	23,13
Tiefstkurs (in EUR)	22,75	22,53	21,44	19,91	19,91	17,42
Durchschnittspreis (in EUR)	22,87	22,72	22,07	21,33	21,88	20,57

Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 - European Covered Bond Fund - HBI USD ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,34 %
3 Monate
+7,83 %
1 Jahr
+11,32 %
3 Jahre
+9,33 %
5 Jahre
+11,08 %
10 Jahre
+53,78 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+11,71 %
2023
+3,47 %
2022
-4,86 %
2021
+6,11 %
2020
-3,73 %
2019
+10,81 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,69 %
2 Jahre
+1,00 %
3 Jahre
-0,08 %
4 Jahre
+0,16 %
5 Jahre
+0,31 %
10 Jahre
+0,74 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,14 %
2 Jahre
+7,56 %
3 Jahre
-1,02 %
4 Jahre
+2,48 %
5 Jahre
+5,79 %
10 Jahre
+24,91 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,34 %	+7,83 %	+11,32 %	+9,33 %	+11,08 %	+53,78 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+11,71 %	+3,47 %	-4,86 %	+6,11 %	-3,73 %	+10,81 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,69 %	+1,00 %	-0,08 %	+0,16 %	+0,31 %	+0,74 %
Excess Return	+2,14 %	+7,56 %	-1,02 %	+2,48 %	+5,79 %	+24,91 %

Nordea 1 - European Covered Bond Fund - HBI USD ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Nordea 1 - European Covered Bond Fund - HBI USD ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Nordea 1 - European Covered Bond Fund - HBI USD ACC H

Fondsstrategie zu Nordea 1 - European Covered Bond Fund - HBI USD ACC H

Stammdaten zu Nordea 1 - European Covered Bond Fund - HBI USD ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 - European Covered Bond Fund - HBI USD ACC H

Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 - European Covered Bond Fund - HBI USD ACC H