Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund - AI EUR DIS
- WKN
- A2AD8N
- ISIN
- LU0915362775
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,53 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
26.04.2024 Ausschüttend | 3,127 EUR |
24.04.2023 Ausschüttend | 2,888 EUR |
22.04.2022 Ausschüttend | 2,112 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund - AI EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2022(29) Ser. M-2029 Anleihe · WKN A3K68C · ISIN US91282CEV90 | 6,73 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.08.2033) Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015 | 5,95 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(34) Anleihe · WKN A3LTUP · ISIN US91282CJY84 | 5,90 % |
| Nykredit Realkredit 1% 01-04-2026 SDO AR H Anleihe · WKN A3L0GF · ISIN DK0009547051 | 3,86 % |
JP Morgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Acc. (IE) ETF · WKN A2PUSX · ISIN IE00BJ06C937 | 2,94 % |
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF Acc. ETF · WKN A2N5WA · ISIN IE00BF553838 | 2,92 % |
2.5% France Bds 24.09.26 Sen(125111349) Anleihe · WKN A3LEJW · ISIN FR001400FYQ4 | 2,81 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(30) Anleihe · WKN A28XEX · ISIN GB00BL68HH02 | 2,76 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(29) Anleihe · WKN A3KVN1 · ISIN GB00BLPK7227 | 2,70 % |
FR0013454733 Anleihe · WKN A2R9EF · ISIN FR0013454733 | 2,64 % |
| Summe: | 39,21 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,53 % | nein | 75.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,78 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,08 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,78 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,08 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 0,77 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 1,08 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,08 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund - AI EUR DIS
Fondsstrategie zu Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund - AI EUR DIS
Der Fonds ist bestrebt, über einen Anlagezyklus positive Renditen für die Anteilsinhaber zu erzielen, die über jenen von Geldmarktanlagen liegen. Das Managementteam verwendet bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios einen flexiblen und dynamischen Vermögensallokationsprozess, um Marktchancen wie Veränderungen der Zinsen und Kreditspreads zu nutzen. Das Team wählt Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagechancen bieten. Währungen werden vom Team ebenfalls aktiv verwaltet. Der Fonds investiert vorwiegend direkt oder über Derivate in Anleihen, Geldmarktinstrumente und Devisen weltweit. Insbesondere kann der Fonds in Unternehmens- und Staatsanleihen und anleiheähnlichen Wertpapieren, inflationsgeschützten Anleihen, gedeckten Anleihen, Wandelanleihen, Geldmarktinstrumenten und OGAW/OGA, einschließlich börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Funds - ETF), anlegen. Der Fonds kann in Credit Default Swaps anlegen. Der Fonds kann bis zu 5% in notleidenden Unternehmensanleihen (infolge von Beständen an notleidenden Unternehmensanleihen) anlegen. Der Fonds wird nicht aktiv in notleidenden Unternehmensanleihen anlegen) und bis zu 2,5% in Aktien (infolge von Beständen an notleidenden Wertpapieren) anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Der Fonds kann (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein.
Stammdaten zu Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund - AI EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 97,701 EUR +0,218 EUR · +0,22 % 23.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund - AI EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,02 % | 4,48 % | 3,62 % | 4,26 % | 3,65 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,83 % | -3,04 % | -3,04 % | -4,98 % | -10,78 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 47,22 % | 50,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 98,31 | 99,53 | 99,53 | 99,53 | 106,79 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 96,51 | 96,51 | 93,08 | 91,28 | 91,28 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 97,61 | 98,23 | 96,58 | 95,10 | 98,67 | – |
Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund - AI EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,14 % | -0,67 % | +4,42 % | +7,84 % | +3,60 % | – |
| Relativer Return | +2,72 % | +4,10 % | +3,91 % | +13,80 % | +19,64 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,72 % | +1,35 % | +0,32 % | +0,36 % | +0,30 % | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,08 % | +3,88 % | +7,09 % | -7,72 % | +0,13 % | +0,88 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,20 % | +0,50 % | +0,54 % | +0,42 % | +0,33 % | – |
| Excess Return | +0,71 % | +3,83 % | +7,13 % | +6,60 % | +6,03 % | – |