Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,53 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
26.04.2024 Ausschüttend | 3,127 EUR |
24.04.2023 Ausschüttend | 2,888 EUR |
22.04.2022 Ausschüttend | 2,112 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesanleihe v. 2023 (15.08.2033) Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015 | 6,71 % |
United States of America DL-Notes 2022(29) Ser. M-2029 Anleihe · WKN A3K68C · ISIN US91282CEV90 | 6,53 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(34) Anleihe · WKN A3LTUP · ISIN US91282CJY84 | 6,09 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 21(32) Anleihe · WKN A3KPQZ · ISIN AU0000143901 | 3,62 % |
NYKREDIT 23/25 S.13H/H Anleihe · WKN A3LJ9G · ISIN DK0009543654 | 3,56 % |
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF Acc. ETF · WKN A2N5WA · ISIN IE00BF553838 | 2,96 % |
JP Morgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Acc. (IE) ETF · WKN A2PUSX · ISIN IE00BJ06C937 | 2,95 % |
Bundesobligation Serie 189 v. 2024 (12.04.2029) Anleihe · WKN BU2502 · ISIN DE000BU25026 | 2,68 % |
2.5% France Bds 24.09.26 RegS-144A- Sen(125111349) Anleihe · WKN A3LEJW · ISIN FR001400FYQ4 | 2,57 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(30) Anleihe · WKN A28XEX · ISIN GB00BL68HH02 | 2,53 % |
Summe: | 40,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,53 % | nein | 75.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,75 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,05 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,74 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,04 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 0,74 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 1,04 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 75.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 75.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 75.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,04 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist bestrebt, über einen Anlagezyklus positive Renditen für die Anteilsinhaber zu erzielen, die über jenen von Geldmarktanlagen liegen. Das Managementteam verwendet bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios einen flexiblen und dynamischen Vermögensallokationsprozess, um Marktchancen wie Veränderungen der Zinsen und Kreditspreads zu nutzen. Das Team wählt Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagechancen bieten. Währungen werden vom Team ebenfalls aktiv verwaltet. Der Fonds investiert vorwiegend direkt oder über Derivate in Anleihen, Geldmarktinstrumente und Devisen weltweit. Insbesondere kann der Fonds in Unternehmens- und Staatsanleihen und anleiheähnlichen Wertpapieren, inflationsgeschützten Anleihen, gedeckten Anleihen, Wandelanleihen, Geldmarktinstrumenten und OGAW/OGA, einschließlich börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Funds - ETF), anlegen. Der Fonds kann in Credit Default Swaps anlegen. Der Fonds kann bis zu 5% in notleidenden Unternehmensanleihen (infolge von Beständen an notleidenden Unternehmensanleihen) anlegen. Der Fonds wird nicht aktiv in notleidenden Unternehmensanleihen anlegen) und bis zu 2,5% in Aktien (infolge von Beständen an notleidenden Wertpapieren) anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Der Fonds kann (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 97,408 EUR +0,023 EUR · +0,02 % 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |