Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 2,07 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
WAYFAIR 24/29 144A Anleihe · WKN A3L32Z · ISIN US94419NAA54 | 1,81 % |
TIBCO SOFTW. 22/29 144A Anleihe · WKN A3K9WQ · ISIN US88632QAE35 | 1,75 % |
PETSMART/COR 21/29 144A Anleihe · WKN A3KLF2 · ISIN US71677KAB44 | 1,74 % |
HAH GR.HLDG 24/31 144A Anleihe · WKN A3LXYQ · ISIN US40518JAA79 | 1,73 % |
SCIEN.GAM./I 22/30 144A Anleihe · WKN A3K15N · ISIN US80874DAA46 | 1,62 % |
ADAPTHEALTH 21/29 144A Anleihe · WKN A286ZL · ISIN US00653VAC54 | 1,61 % |
IRON MOUNT. 20/32 144A Anleihe · WKN A28Y2U · ISIN US46284VAL53 | 1,61 % |
PENN NAT.GAMM 21/29 144A Anleihe · WKN A3KTGF · ISIN US707569AV14 | 1,61 % |
ROCKET SOFTW 24/28 144A Anleihe · WKN A3LXRC · ISIN US77314EAB48 | 1,60 % |
TRIT.WAT.HO. 21/29 144A Anleihe · WKN A3KNTM · ISIN US89680EAA73 | 1,59 % |
Summe: | 16,67 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 2,07 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 75.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,32 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,32 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,07 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,32 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 75.000,00 EUR | |
NOK | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 75.000,00 EUR | |
NOK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,33 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,32 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, für seine Anteilsinhaber einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios schwerpunktmäßig Emittenten aus, die in der Lage sind, die internationalen Standards für Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance einzuhalten, und die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten dürften. Der Fonds investiert vorwiegend in hochverzinsliche Unternehmensanleihen weltweit. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in hochverzinslichen Unternehmensanleihen an. Der Fonds kann bis zu 20% seines Gesamtvermögens in forderungs- und hypothekenbesicherten Wertpapieren (ABS/MBS), einschließlich CDOs und CLOs, anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich der Fonds (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 144,617 USD +0,318 USD · +0,22 % 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 138,907 EUR +0,747 EUR · +0,54 % 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |