Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund - HBI USD ACC H
- WKN
- A2JNKT
- ISIN
- LU1694215796
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 0,35 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund - HBI USD ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31) Anleihe · WKN A3KM85 · ISIN FR0014002FB7 | 2,44 % |
United Overseas Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29) Anleihe · WKN A3KRLV · ISIN XS2345845882 | 1,83 % |
Griechenland EO-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28YNH · ISIN GR0124036709 | 1,81 % |
Griechenland EO-Notes 2021(52) Anleihe · WKN A3KNQQ · ISIN GR0138017836 | 1,81 % |
UniCredit S.p.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2023(30) Anleihe · WKN A3LJYC · ISIN IT0005549370 | 1,60 % |
Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29) Anleihe · WKN A3KQB5 · ISIN XS2337335710 | 1,59 % |
Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2021(28) Anleihe · WKN A3KRYN · ISIN XS2348324414 | 1,56 % |
AMCO - Asset Management Co.SpA EO-Medium-Term Nts 2020(27) Anleihe · WKN A28ZV9 · ISIN XS2206379567 | 1,50 % |
CAISSE FRANCAISE D.FINANC.LOC.EO-M.-T.OBL.FONCIÈRES 2021(31) Anleihe · WKN A2867Q · ISIN FR0014001GV5 | 1,48 % |
FR001400F281 Anleihe · WKN A3LCSE · ISIN FR001400F281 | 1,41 % |
| Summe: | 17,03 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 75.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,35 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,35 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,56 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,44 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,71 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,47 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,56 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,71 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,56 % | nein | – | |
| SEK | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| NOK | Thesaurierend | 1,00 % | 0,71 % | nein | – | |
| SEK | Thesaurierend | 1,00 % | 0,71 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund - HBI USD ACC H
Fondsstrategie zu Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund - HBI USD ACC H
Der Fonds strebt kurz- bis mittelfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagechancen bieten. Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten oder von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben wurden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an. Die modifizierte Duration des Fonds liegt zwischen 0 und 2. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von BB+/Ba1 oder niedriger, einschließlich Wertpapieren ohne Rating, anlegen. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich der Fonds (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.
Stammdaten zu Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund - HBI USD ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 146,954 USD +0,093 USD · +0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 129,159 EUR -0,551 EUR · -0,43 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund - HBI USD ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,19 % | 1,15 % | 1,11 % | 1,37 % | 1,20 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,16 % | -0,16 % | -0,45 % | -0,88 % | -1,81 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 83,33 % | 81,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 146,96 | 146,96 | 146,96 | 146,96 | 146,96 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 145,92 | 143,79 | 137,99 | 126,16 | 123,36 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 146,37 | 145,31 | 141,98 | 134,22 | 131,32 | – |
Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund - HBI USD ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,85 % | -5,99 % | +0,60 % | +9,93 % | +13,20 % | – |
| Relativer Return | -6,34 % | -8,34 % | -6,79 % | +2,02 % | +7,69 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -6,34 % | -2,86 % | -0,58 % | +0,06 % | +0,12 % | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,30 % | +13,65 % | +1,23 % | +7,44 % | +7,69 % | -5,60 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,75 % | +3,79 % | +3,21 % | +3,38 % | +3,22 % | – |
| Excess Return | +3,06 % | +8,81 % | +13,93 % | +18,18 % | +20,63 % | – |