Nordea 1 - US Corporate Bond Fund - AP USD DIS
- WKN
- A11270
- ISIN
- LU0705273166
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 1,02 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
26.04.2024 Ausschüttend | 0,474 USD |
24.04.2023 Ausschüttend | 0,440 USD |
22.04.2022 Ausschüttend | 0,455 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Nordea 1 - US Corporate Bond Fund - AP USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 22(22/33) Anleihe · WKN A3K2XT · ISIN US95000U2U64 | 1,29 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Med.-T.Nts 22(22/37)S.N Anleihe · WKN A3K24X · ISIN US06051GKL22 | 1,19 % |
| FNMA 23/53 POOL MA5139 Anleihe · WKN A3LNMR · ISIN US31418EV989 | 1,01 % |
Vistra Operations Company LLC DL-Notes 2021(21/29) 144A Anleihe · WKN A3KQ14 · ISIN US92840VAH50 | 0,92 % |
| UBS GROUP 23/34 FLR 144A Anleihe · WKN A3LNS5 · ISIN US225401BG25 | 0,89 % |
Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2007(07/37) Anleihe · WKN A0TKRQ · ISIN US38141GFD16 | 0,81 % |
| FED.H.LN M. 23/53 SD8342 Anleihe · WKN A3LLQ1 · ISIN US3132DWHT36 | 0,79 % |
| Fannie Mae Pool 6.5% 01-09-2054 Anleihe · WKN A3L213 · ISIN US31418FCJ49 | 0,78 % |
Ashtead Capital Inc. DL-Notes 2019(19/28) 144A Anleihe · WKN A2R911 · ISIN US045054AJ25 | 0,76 % |
| UNICREDIT 2032 FLR 144A Anleihe · WKN A19J80 · ISIN US904678AF64 | 0,75 % |
| Summe: | 9,19 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,02 % | nein | – |
| USD | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,77 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,77 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,02 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,02 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,76 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,76 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,02 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,77 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,00 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,02 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| NOK | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| SEK | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,02 % | nein | – | |
| PLN | Thesaurierend | – | 1,77 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Anlagethemen
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Ratings zu Nordea 1 - US Corporate Bond Fund - AP USD DIS
Fondsstrategie zu Nordea 1 - US Corporate Bond Fund - AP USD DIS
Ziel des Fonds ist es, für seine Anteilsinhaber einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios schwerpunktmäßig Emittenten aus, die in der Lage sind, die internationalen Standards für Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance einzuhalten, und die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten dürften. Der Fonds legt vorwiegend in US-Unternehmensanleihen an. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln von Unternehmen an, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem langfristigen Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens BBB-/Baa3 oder einem gleichwertigen Rating an. Der Fonds kann (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein.
Stammdaten zu Nordea 1 - US Corporate Bond Fund - AP USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 11,004 USD -0,022 USD · -0,20 % 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,569 EUR +0,012 EUR · +0,12 % 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 - US Corporate Bond Fund - AP USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 - US Corporate Bond Fund - AP USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return