Rentenfonds • Renten International

nordIX Anleihen Defensiv - R EUR DIS

WKN: A2QCX8
A2QCX8

ISIN: DE000A2QCX86
DE000A2QCX86

KVG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A2QCX8
A2QCX8

KVG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A2QCX86
DE000A2QCX86

27.12.2024, 21:47:05 •

100,870 EUR

+0,701 EUR+0,70 %

Geld

99,757 EUR

(550 Stk.)

Brief

101,363 EUR

(500 Stk.)

Fondsvolumen

109,77 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,00 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,47 %
Laufende Kosten	1,00 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
18.12.2024 Ausschüttend	1,040 EUR
28.06.2024 Ausschüttend	1,000 EUR
21.12.2023 Ausschüttend	0,750 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit

KVG

Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu nordIX Anleihen Defensiv - R EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Realty Income Corp. EO-Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN A3LKSS · ISIN XS2644969698	3,01 %
ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/35) Anleihe · WKN A3LEHF · ISIN XS2589820294	2,90 %
Swisscom Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) Anleihe · WKN A3LZB5 · ISIN XS2827697272	2,80 %
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(31) Anleihe · WKN A3L0XD · ISIN XS2841247583	2,80 %
Chile, Republik EO-Notes 2024(24/31) Anleihe · WKN A3L0YS · ISIN XS2856800938	2,34 %
LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.21(21/33) Anleihe · WKN A3H3JU · ISIN DE000A3H3JU7	2,17 %
Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2024(34) Anleihe · WKN A3LWDK · ISIN XS2788435050	1,90 %
Reckitt Benckiser Treas. Serv. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LM54 · ISIN XS2681384041	1,88 %
Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2035) Anleihe · WKN A351UH · ISIN XS2629470845	1,88 %
John Deere Capital Corp. EO-Med.-Term Notes 2024(32) Anleihe · WKN A3L1JA · ISIN XS2856698126	1,86 %
Summe:	23,54 %

Stand: 30.09.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2QCX86 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,00 %	Universal Investment	–
DE000A2DKRH6	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,70 %	nein	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Dividenden-Aristokraten

Wasserstoff

Infrastruktur

Alle Anlagethemen

Ratings zu nordIX Anleihen Defensiv - R EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR flexibel

Stand: 30.11.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.09.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2022

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu nordIX Anleihen Defensiv - R EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Anleihen zusammen. Der Fonds investiert im Kern in ein Investment-Grade-Portfolio aus Unternehmens-, Bankund Staatsanleihen. Der Fonds will Zins- und Kreditderivate - vor allem Credit Default Swaps (CDS) - nicht nur zu Absicherungszwecken, sondern auch gezielt zur Optimierung des Ertragsprofils nutzen. Hierbei sollen systematisch Bewertungsanomalien und Preisunterschiede zwischen Anleihen und den zugehörigen CDS als Ertragsquelle und zur Verbesserung der Rendite genutzt werden Auf Basis einer soliden Kreditanalyse, hoher Diversifikation und eines aktiven Portfoliomanagement-Ansatzes zielt das Asset-Management-Team darauf ab, ein ausgewogenes Portfolio aus Anleihen und Derivaten zu konstruieren. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs- Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu nordIX Anleihen Defensiv - R EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
–
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Donner & Reuschel AG

Fondsvolumen
109,77 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
4. Januar 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	100,560 EUR +0,040 EUR · +0,04 % 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,040 EUR · +0,04 %	100,560 EUR 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	103,580 EUR 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	3,020 EUR 2,92 %
gettex Echtzeit	5 Stk.	100,870 EUR +0,701 EUR · +0,70 % 27.12.2024, 21:47:05 · 0 Stk.	+0,701 EUR · +0,70 %	99,757 EUR 27.12.2024, 17:50:52 · 550 Stk.	101,363 EUR 27.12.2024, 17:50:52 · 500 Stk.	1,606 EUR 1,58 %
München Echtzeit	–	100,020 EUR -0,830 EUR · -0,82 % 27.12.2024, 08:15:26 · 0 Stk.	-0,830 EUR · -0,82 %
Baader Bank Echtzeit	–	100,560 EUR +0,041 EUR · +0,04 % 27.12.2024, 17:50:52 · unbekannt	+0,041 EUR · +0,04 %	99,757 EUR 27.12.2024, 17:50:52 · 550 Stk.	101,363 EUR 27.12.2024, 17:50:52 · 550 Stk.	1,606 EUR 1,58 %

Risiko-Kennzahlen zu nordIX Anleihen Defensiv - R EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
1,53 %
3 Monate
1,60 %
1 Jahr
1,54 %
3 Jahre
2,76 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,22 %
3 Monate
-0,85 %
1 Jahr
-0,85 %
3 Jahre
-8,99 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
101,76
3 Monate
101,76
1 Jahr
101,76
3 Jahre
101,76
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
100,50
3 Monate
100,50
1 Jahr
98,32
3 Jahre
90,10
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
101,33
3 Monate
101,34
1 Jahr
100,72
3 Jahre
97,04
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,53 %	1,60 %	1,54 %	2,76 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,22 %	-0,85 %	-0,85 %	-8,99 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	58,33 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	101,76	101,76	101,76	101,76	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	100,50	100,50	98,32	90,10	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	101,33	101,34	100,72	97,04	–	–

Performance-Kennzahlen zu nordIX Anleihen Defensiv - R EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,55 %
3 Monate
+0,10 %
1 Jahr
+3,67 %
3 Jahre
+5,95 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,29 %
3 Monate
-1,92 %
1 Jahr
-0,24 %
3 Jahre
+13,76 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,29 %
3 Monate
-0,64 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
+0,36 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,71 %
2023
+6,85 %
2022
-4,38 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,43 %
2 Jahre
+1,36 %
3 Jahre
+0,54 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,67 %
2 Jahre
+6,20 %
3 Jahre
+4,59 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,55 %	+0,10 %	+3,67 %	+5,95 %	–	–
Relativer Return	-0,29 %	-1,92 %	-0,24 %	+13,76 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,29 %	-0,64 %	-0,02 %	+0,36 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,71 %	+6,85 %	-4,38 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,43 %	+1,36 %	+0,54 %	–	–	–
Excess Return	+0,67 %	+6,20 %	+4,59 %	–	–	–