onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund - MD EUR DIS
- WKN
- A3EUGV
- ISIN
- LU2673936485
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 – 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,45 % |
| Laufende Kosten | 1,96 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund - MD EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 8,92 % |
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2015(26-28) Reg.S Anleihe · WKN A1ZXJ2 · ISIN XS1196517434 | 1,54 % |
TVF Varlik Kiralama A.S. DL-Notes 2024(30) Anleihe · WKN A3L40D · ISIN XS2911679004 | 1,24 % |
Orazul Energy Egenor S.e.C.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S Anleihe · WKN A19GYD · ISIN USP7372BAA19 | 1,19 % |
| BCO CONTI. 20/25 REGS Anleihe · WKN A286E2 · ISIN USP09110AB65 | 1,02 % |
| ELEC.F.D.M.H 21/26 REGS | 0,99 % |
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LKR5 · ISIN US279158AT64 | 0,96 % |
Israel DL-Bonds 2025(30) Anleihe · WKN A4D66J · ISIN US46514Y8A80 | 0,94 % |
Israel DL-Bonds 2024(29) Anleihe · WKN A3LVTV · ISIN US46514BRN90 | 0,92 % |
Cemex S.A.B. de C.V. DL-FLR Nts 2021(21/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3KSEH · ISIN USP2253TJS98 | 0,91 % |
| Summe: | 18,63 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 1,96 % | nein | 100,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 2,21 % | nein | 100,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 2,21 % | nein | 100,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | 3,50 % | 2,21 % | nein | 100,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 2,21 % | nein | 100,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 2,21 % | nein | 100,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 3,50 % | 2,21 % | nein | 100,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 1,96 % | nein | 100,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 1,96 % | nein | 100,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 1,96 % | nein | 100,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 1,96 % | nein | 100,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 1,96 % | nein | 100,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,71 % | nein | 125.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Anlagethemen
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Ratings zu onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund - MD EUR DIS
Fondsstrategie zu onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund - MD EUR DIS
Der Teilfonds wird sein Anlageziel erreichen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln investiert, die von Regierungen von aufstrebenden Märkten oder deren Behörden ausgeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die ihren Sitz in einem aufstrebenden Markt haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in einem aufstrebenden Markt ausüben (zu den aufstrebenden Märkten und weniger entwickelten Märkten zählen alle Länder - einschließlich Russlands, sofern die Sanktionen aufgehoben werden - oder Regionen außer den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan, Australien, Neuseeland und Westeuropa, auch wenn der Teilfonds auch in Wertpapiere investieren kann, die an diese Länder gebunden sind), der die im Gesetz von 2010 und in der großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 über bestimmte Definitionen des geänderten Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung festgelegten Zulassungskriterien erfüllen.
Stammdaten zu onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund - MD EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 104,830 EUR -0,440 EUR · -0,42 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund - MD EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,66 % | 8,65 % | 6,68 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -4,07 % | -4,85 % | -4,85 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | – | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 108,41 | 109,30 | 109,30 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 104,00 | 104,00 | 99,75 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 105,16 | 107,18 | 103,44 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund - MD EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,89 % | -2,16 % | +4,82 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,32 % | -0,83 % | +1,70 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,32 % | -0,28 % | +0,14 % | – | – | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,16 % | – | – | – | – | – |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,21 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,42 % | – | – | – | – | – |