Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund - MD EUR DIS

WKN
A3EUGV
KVG
Structured Invest S.A.
ISIN
LU2673936485
KVG
99,640 EUR
+1,360 EUR+1,38 %
Geld
99,640 EUR
Brief
99,640 EUR
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Fondsvolumen
67,56 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,005,00 %
Laufende Kosten
1,96 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,005,00 %
Verwaltungsgebühr1,45 %
Laufende Kosten1,96 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,07 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund - MD EUR DIS

WertpapiernameAnteil
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS
Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985
8,92 %
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2015(26-28) Reg.S
Anleihe · WKN A1ZXJ2 · ISIN XS1196517434
1,54 %
TVF Varlik Kiralama A.S. DL-Notes 2024(30)
Anleihe · WKN A3L40D · ISIN XS2911679004
1,24 %
Orazul Energy Egenor S.e.C.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
Anleihe · WKN A19GYD · ISIN USP7372BAA19
1,19 %
BCO CONTI. 20/25 REGS
Anleihe · WKN A286E2 · ISIN USP09110AB65
1,02 %
ELEC.F.D.M.H 21/26 REGS0,99 %
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2023(23/29)
Anleihe · WKN A3LKR5 · ISIN US279158AT64
0,96 %
Israel DL-Bonds 2025(30)
Anleihe · WKN A4D66J · ISIN US46514Y8A80
0,94 %
Israel DL-Bonds 2024(29)
Anleihe · WKN A3LVTV · ISIN US46514BRN90
0,92 %
Cemex S.A.B. de C.V. DL-FLR Nts 2021(21/Und.) Reg.S
Anleihe · WKN A3KSEH · ISIN USP2253TJS98
0,91 %
Summe:18,63 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund - MD EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund - MD EUR DIS

Der Teilfonds wird sein Anlageziel erreichen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln investiert, die von Regierungen von aufstrebenden Märkten oder deren Behörden ausgeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die ihren Sitz in einem aufstrebenden Markt haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in einem aufstrebenden Markt ausüben (zu den aufstrebenden Märkten und weniger entwickelten Märkten zählen alle Länder - einschließlich Russlands, sofern die Sanktionen aufgehoben werden - oder Regionen außer den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan, Australien, Neuseeland und Westeuropa, auch wenn der Teilfonds auch in Wertpapiere investieren kann, die an diese Länder gebunden sind), der die im Gesetz von 2010 und in der großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 über bestimmte Definitionen des geänderten Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung festgelegten Zulassungskriterien erfüllen.

Stammdaten zu onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund - MD EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    JPMorgan Asset Management (UK) Limited
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Caceis Bank, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    67,56 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund - MD EUR DIS

Volatilität
1 Monat
12,78 %
3 Monate
10,51 %
1 Jahr
7,61 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-6,86 %
3 Monate
-10,05 %
1 Jahr
-10,08 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
105,52
3 Monate
109,26
1 Jahr
109,30
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
98,28
3 Monate
98,28
1 Jahr
98,28
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
102,68
3 Monate
105,67
1 Jahr
103,50
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund - MD EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-6,60 %
3 Monate
-8,73 %
1 Jahr
-2,82 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-3,49 %
3 Monate
-4,47 %
1 Jahr
-3,03 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,49 %
3 Monate
-1,51 %
1 Jahr
-0,26 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-8,66 %
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,82 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-6,24 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre

Fondsprospekte zu onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund - MD EUR DIS