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onemarkets Fidelity World Equity Income Fund - CD EUR DIS

WKN: A3DRH3
A3DRH3

ISIN: LU2503841814
LU2503841814

KVG: Structured Invest S.A.

WKN: A3DRH3
A3DRH3

KVG: Structured Invest S.A.

ISIN: LU2503841814
LU2503841814

12.02.2025, 08:00:00 • KVG

140,870 EUR

+0,130 EUR+0,09 %

Geld

140,870 EUR

Brief

140,870 EUR

Fondsvolumen

2,45 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	1,90 %
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,06 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
12.12.2024 Ausschüttend	2,430 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu onemarkets Fidelity World Equity Income Fund - CD EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97	5,82 %
Marsh & McLennan Aktie · WKN 858415 · ISIN US5717481023	5,30 %
Progressive Aktie · WKN 865496 · ISIN US7433151039	5,27 %
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78	5,25 %
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003	5,04 %
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055	4,97 %
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026	4,66 %
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14	4,43 %
CME Group Aktie · WKN A0MW32 · ISIN US12572Q1058	3,80 %
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762	3,78 %
Summe:	48,32 %

Stand: 31.10.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2503841814 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,50 %	–	nein	100,00 EUR
LU2503841905	EUR	Thesaurierend	3,50 %	–	nein	100,00 EUR
LU2798972001	HUF	Thesaurierend	3,50 %	–	nein	100,00 EUR
LU2503835253	EUR	Thesaurierend	–	0,93 %	nein	–
LU2503838604	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,12 %	nein	100,00 EUR
LU2503841731	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,12 %	nein	100,00 EUR
LU2503838430	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,97 %	nein	125.000,00 EUR
LU2503838513	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,97 %	nein	125.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu onemarkets Fidelity World Equity Income Fund - CD EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 16.02.2025

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu onemarkets Fidelity World Equity Income Fund - CD EUR DIS

Der Vergleichsindex des Teilfonds ist der MSCI ACWI Index (der 'Index'). Der Index wurde als Benchmark ausgewählt, da er für das Anlageuniversum des Teilfonds repräsentativ ist und daher einen angemessenen Performance-Vergleichswert darstellt. Die Mehrheit der Aktien des Teilfonds muss nicht notwendigerweise Bestandteil des Index sein oder vom Index abgeleitete Gewichtungen aufweisen. Der Anlageverwalter verfügt über einen breiten Ermessensspielraum im Verhältnis zum Index. Während der Teilfonds Vermögenswerte hält, die Bestandteile des Index sind, kann er auch in Unternehmen, Länder oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind und die unterschiedliche Gewichtungen gegenüber dem Index haben, um Anlagechancen zu nutzen. Es wird erwartet, dass die Performance des Teilfonds über lange Zeiträume in erheblichem Maße vom Index abweicht. Über kurze Zeiträume kann die Performance des Teilfonds jedoch abhängig von den Marktbedingungen nahe am Index liegen. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Fondsunterlagen.

Stammdaten zu onemarkets Fidelity World Equity Income Fund - CD EUR DIS

KVG
Structured Invest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
–
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
2,45 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
6. Oktober 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	140,870 EUR +0,130 EUR · +0,09 % 12.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,130 EUR · +0,09 %	140,870 EUR 12.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	140,870 EUR 12.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu onemarkets Fidelity World Equity Income Fund - CD EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
7,59 %
3 Monate
8,55 %
1 Jahr
8,51 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,92 %
3 Monate
-3,60 %
1 Jahr
-5,20 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
140,87
3 Monate
140,87
1 Jahr
140,87
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
133,31
3 Monate
132,81
1 Jahr
117,59
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
137,43
3 Monate
136,55
1 Jahr
129,14
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,59 %	8,55 %	8,51 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,92 %	-3,60 %	-5,20 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	140,87	140,87	140,87	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	133,31	132,81	117,59	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	137,43	136,55	129,14	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu onemarkets Fidelity World Equity Income Fund - CD EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+5,43 %
3 Monate
+5,69 %
1 Jahr
+21,42 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,36 %
3 Monate
+1,00 %
1 Jahr
-2,09 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,36 %
3 Monate
+0,33 %
1 Jahr
-0,18 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
+6,07 %
2024
+19,08 %
2023
+12,42 %
2022
–
2021
–
2020
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,13 %
2 Jahre
+1,73 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+18,20 %
2 Jahre
+31,78 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+5,43 %	+5,69 %	+21,42 %	–	–	–
Relativer Return	+2,36 %	+1,00 %	-2,09 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,36 %	+0,33 %	-0,18 %	–	–	–

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+6,07 %	+19,08 %	+12,42 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,13 %	+1,73 %	–	–	–	–
Excess Return	+18,20 %	+31,78 %	–	–	–	–

onemarkets Fidelity World Equity Income Fund - CD EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu onemarkets Fidelity World Equity Income Fund - CD EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu onemarkets Fidelity World Equity Income Fund - CD EUR DIS

Fondsstrategie zu onemarkets Fidelity World Equity Income Fund - CD EUR DIS

Stammdaten zu onemarkets Fidelity World Equity Income Fund - CD EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu onemarkets Fidelity World Equity Income Fund - CD EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu onemarkets Fidelity World Equity Income Fund - CD EUR DIS

Fondsprospekte zu onemarkets Fidelity World Equity Income Fund - CD EUR DIS