Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - P EUR ACC
- WKN
- A0KET4
- ISIN
- LU0263855479
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,95 % |
| Laufende Kosten | 2,11 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - P EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Cellnex | 8,50 % |
| Vinci | 6,72 % |
| American Tower | 6,38 % |
| American Water Works | 4,51 % |
| Union Pacific | 4,42 % |
| Summe: | 30,53 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,11 % | nein | – |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,34 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 2,11 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,11 % | nein | – | |
| SEK | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,11 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - P EUR ACC
Fondsstrategie zu Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - P EUR ACC
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den S&P Global Infrastructure (TR) als Benchmark. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement- Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure («Teilfonds») ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Teilfonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur- Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. Darin investiert sind. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken oder zur Steigerung des Anlagevolumens Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert vom zukünftigen Preis anderer Vermögenswerte abhängt («Derivate»).
Stammdaten zu Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - P EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 261,560 EUR +5,860 EUR · +2,29 % gestern, 21:56:39 · 0 Stk. | |||||
Frankfurt verzögert | 261,916 EUR +7,911 EUR · +3,11 % gestern, 19:36:21 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 257,740 EUR +1,060 EUR · +0,41 % 22.04.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Quotrix Echtzeit | 263,152 EUR +2,444 EUR · +0,94 % 21.03.2025, 13:47:43 · 6 Stk. | |||||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - P EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 20,18 % | 14,98 % | 11,91 % | 12,65 % | 12,68 % | 13,93 % |
| Maximaler Verlust | -7,61 % | -7,61 % | -8,86 % | -20,49 % | -20,49 % | -33,52 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 55,56 % | 60,00 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 267,63 | 267,63 | 271,30 | 271,41 | 271,41 | 271,41 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 247,26 | 247,26 | 240,68 | 215,81 | 197,88 | 159,87 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 258,66 | 260,15 | 256,57 | 247,63 | 238,22 | 218,22 |
Performance-Kennzahlen zu Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - P EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,07 % | -1,12 % | +7,03 % | -2,85 % | +27,53 % | +31,21 % |
| Relativer Return | +3,72 % | +2,78 % | -5,41 % | -6,45 % | +0,75 % | +13,22 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,72 % | +0,92 % | -0,46 % | -0,19 % | +0,01 % | +0,10 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,41 % | +2,66 % | +5,20 % | -6,63 % | +21,71 % | -14,05 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,30 % | +0,04 % | -0,12 % | +0,37 % | +0,42 % | +0,19 % |
| Excess Return | +3,61 % | +0,97 % | -4,38 % | +18,90 % | +29,03 % | +29,56 % |