Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
Verwaltungsgebühr | 1,18 % |
Laufende Kosten | 3,82 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.11.2023 Ausschüttend | 0,119 EUR |
23.11.2022 Ausschüttend | 0,121 EUR |
10.11.2021 Ausschüttend | 0,135 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
DJE - Zins Global - XP EUR DIS Fonds · WKN A0F566 · ISIN LU0229080659 | 6,61 % |
Allianz European Equity Dividend - RT EUR ACC Fonds · WKN A14MUD · ISIN LU1173935005 | 6,32 % |
DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds - TFC EUR ACC Fonds · WKN DWS22D · ISIN LU2001242275 | 5,99 % |
DJE - Short Term Bond - XP EUR DIS Fonds · WKN A2H62P · ISIN LU1714355440 | 5,25 % |
Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Government Fund - W USD ACC Fonds · WKN A1KDD3 · ISIN LU0889564273 | 5,22 % |
DC Value Global Balanced - IT EUR ACC Fonds · WKN A0YAX6 · ISIN DE000A0YAX64 | 5,18 % |
DJE - Multi Asset & Trends - XP EUR DIS Fonds · WKN A2H62N · ISIN LU1714355366 | 5,17 % |
Allianz Euro Credit SRI - RT EUR ACC Fonds · WKN A14MUM · ISIN LU1173936078 | 5,13 % |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - I EUR DIS Fonds · WKN A0M43V · ISIN LU0323578061 | 5,12 % |
AB FCP I European Income Portfolio - I2 EUR ACC Fonds · WKN A0JM49 · ISIN LU0249549782 | 5,09 % |
Summe: | 55,08 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,75 % | 3,82 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten. Der Fonds erwirbt Anteile an Aktienfonds (max. 45%), gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds sowie börsengehandelte Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds). Daneben darf der Fonds im gesetzlich festgelegten Rahmen auch in Einzelaktien, verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine und Partizipationszertifikate investieren. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Erträge können an Sie ausgezahlt werden. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,610 EUR -0,010 EUR · -0,08 % heute, 08:00:00 · unbekannt |