Patriarch Select Ertrag - B EUR DIS
- WKN
- A0JKXW
- ISIN
- LU0250686374
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,16 % |
| Laufende Kosten | 3,48 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
07.11.2024 Ausschüttend | 0,258 EUR |
08.11.2023 Ausschüttend | 0,119 EUR |
23.11.2022 Ausschüttend | 0,121 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu Patriarch Select Ertrag - B EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds Act. au Port. TFC EUR Acc. oN | 7,87 % |
| DJE - Zins Global Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N. | 7,55 % |
| AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile RT (EUR) o.N. | 6,19 % |
| DJE - Short Term Bond Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N. | 5,68 % |
| AGIF-Allianz Euro Credit SRI Inh.-Anteile RT (EUR) o.N. | 5,56 % |
| DC Value Global Balanced Inhaber-Anteile I(t) | 5,50 % |
| DJE - Multi Asset & Trends Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N. | 5,41 % |
| DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.N. | 5,36 % |
| Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal. Inhaber-Anteile I o.N. | 5,09 % |
| Schroder I.S.Fd-Gl.Credit Inc. Namens-Anteile C Dis.USD MF oN | 5,05 % |
| Summe: | 59,26 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,75 % | 3,48 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Patriarch Select Ertrag - B EUR DIS
Fondsstrategie zu Patriarch Select Ertrag - B EUR DIS
Ziel des Fonds ist eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten. Der Fonds erwirbt Anteile an Aktienfonds (max. 45%), gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds sowie börsengehandelte Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds). Daneben darf der Fonds im gesetzlich festgelegten Rahmen auch in Einzelaktien, verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine und Partizipationszertifikate investieren. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Erträge können an Sie ausgezahlt werden. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert.
Stammdaten zu Patriarch Select Ertrag - B EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 12,250 EUR +0,040 EUR · +0,33 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Patriarch Select Ertrag - B EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,20 % | 6,32 % | 4,35 % | 4,52 % | 4,38 % | 4,76 % |
| Maximaler Verlust | -4,60 % | -6,82 % | -6,82 % | -8,51 % | -13,20 % | -14,71 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 58,33 % | 56,67 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,61 | 12,91 | 12,93 | 12,96 | 13,66 | 13,87 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 11,74 | 11,74 | 11,65 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,33 | 12,62 | 12,68 | 12,36 | 12,64 | 12,84 |
Performance-Kennzahlen zu Patriarch Select Ertrag - B EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,02 % | -4,39 % | -0,39 % | -1,90 % | +3,93 % | -4,97 % |
| Relativer Return | -0,52 % | -1,35 % | -1,83 % | +2,94 % | +18,73 % | -5,89 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,52 % | -0,45 % | -0,15 % | +0,08 % | +0,29 % | -0,05 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,78 % | +5,64 % | +4,60 % | -11,94 % | +6,90 % | -1,59 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,88 % | +0,09 % | -0,25 % | +0,03 % | +0,25 % | -0,14 % |
| Excess Return | -3,84 % | +0,76 % | -3,43 % | +0,43 % | +5,43 % | -6,53 % |