Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,07 % |
Laufende Kosten | 0,17 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CANADA 23/24 ZO | 2,16 % |
TBI QUEBEC T-BILL 201224 | 2,15 % |
NTL BK KUWAIT 24/20.12.24 | 2,12 % |
JAPAN 24/24 ZO | 2,06 % |
JAPAN 23/25 | 2,00 % |
JAPAN 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SHGK · ISIN JP1742421Q79 | 2,00 % |
TBI JAPAN 030325 SR Anleihe · WKN A4SJMT · ISIN JP1742711QB5 | 2,00 % |
TBI JAPAN 091224 SR | 2,00 % |
JAPAN 23/25 Anleihe · WKN A3LJJ8 · ISIN JP1024491P60 | 1,99 % |
JAPAN 23/25 Anleihe · WKN A3LF57 · ISIN JP1024471P49 | 1,99 % |
Summe: | 20,47 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,17 % | nein | – |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,14 % | nein | 1,00 Mrd. JPY | |
JPY | Ausschüttend | 5,00 % | 0,16 % | nein | – | |
JPY | Thesaurierend | 3,00 % | 0,21 % | nein | – | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,05 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter betrachtet ESG-Faktoren als ein Kernelement seiner Strategie, indem er einen klar ausgerichteten Ansatz implementiert, der darauf abzielt, Wertpapiere von Emittenten mit geringen Nachhaltigkeitsrisiken stärker zu gewichten bzw. die Gewichtung von Wertpapieren mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken, vorbehaltlich einer guten Governance-Praxis, zu reduzieren. Aktivitäten, die sich negativ auf die Gesellschaft oder die Umwelt auswirken, werden ebenfalls vermieden. Dabei kann es zu einer Zusammenarbeit mit Unternehmen kommen, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren*, SFDR-Produktkategorie Artikel 8. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9.952,940 JPY +0,180 JPY · +0,00 % 31.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 61,191 EUR +0,270 EUR · +0,44 % 31.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |