PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited Fonds • PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - M Retail USD DIS (A1W95F | IE00BH3X8443)
Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - M Retail USD DIS
- WKN
- A1W95F
- ISIN
- IE00BH3X8443
•
8,522 EUR
+0,015 EUR+0,18 %
Geld
8,522 EUR
Brief
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Fondsvolumen
4,91 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,69 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,69 % |
| Laufende Kosten | 1,69 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
27.02.2025 Ausschüttend | 0,048 USD |
27.01.2025 Ausschüttend | 0,043 USD |
30.12.2024 Ausschüttend | 0,052 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - M Retail USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 24/25 ZO | 2,37 % |
7.25% CRED.AGR. 23-PP JUN.SUB(124194157) Anleihe · WKN A3LCK9 · ISIN FR001400F067 | 2,08 % |
ING Groep N.V. DL-FLR Cap. Secs 2024(30/Und.) Anleihe · WKN A3LUA8 · ISIN XS2761357594 | 2,02 % |
NATIONWIDE BLD.PR.DEF LS1 Aktie · WKN A1W9U6 · ISIN GB00BBQ33664 | 1,72 % |
Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.) Anleihe · WKN A1ZCSB · ISIN XS1002121454 | 1,70 % |
Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Notes 2014(20/Und.) Anleihe · WKN A1ZEN0 · ISIN XS1043545059 | 1,62 % |
NatWest Group PLC DL-FLR Nts 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A28ZFG · ISIN US780097BQ34 | 1,58 % |
Banco Santander S.A. DL-FLR Secs 2023(33/Und.) Anleihe · WKN A3LRMW · ISIN US05971KAQ22 | 1,54 % |
Lloyds Banking Group PLC LS-FLR Notes 2014(29/Und.) Anleihe · WKN A1ZEN2 · ISIN XS1043552261 | 1,53 % |
LLOYDS BANKING GROUP PLC LS-FLR NOTES 2023(28/UND.) Anleihe · WKN A3LCXY · ISIN XS2575900977 | 1,35 % |
| Summe: | 17,51 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
| AUD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 5,00 Mio. USD | |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 5,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.000,00 USD | |
| HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,10 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 2,10 % | nein | 1.000,00 USD | |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 50,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 0,01 % | nein | 50,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - M Retail USD DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - M Retail USD DIS
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition zu maximieren, indem er nach Möglichkeit ein Engagement in attraktiv bewerteten Kapitalwertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Kapitalinstrumenten investiert. Kapitalwertpapiere sind festverzinsliche Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), bedingte Pflichtwandelanleihen und/oder Aktien, die von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften ausgegeben werden. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne Investment-Grade-Status. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - M Retail USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 9,250 USD -0,010 USD · -0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,522 EUR +0,015 EUR · +0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - M Retail USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,20 % | 2,30 % | 2,51 % | 6,81 % | 7,78 % | 6,48 % |
| Maximaler Verlust | -0,75 % | -1,27 % | -1,66 % | -16,31 % | -21,70 % | -22,95 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 63,89 % | 65,00 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,89 | 10,81 | 10,81 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,27 | 9,15 | 8,91 | 7,86 | 7,86 | 7,86 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,32 | 9,27 | 9,19 | 8,92 | 9,46 | 9,72 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - M Retail USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,36 % | -2,81 % | +9,38 % | +13,38 % | +28,14 % | +28,66 % |
| Relativer Return | -1,87 % | +0,09 % | +4,30 % | +9,72 % | +19,10 % | +8,62 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,87 % | +0,03 % | +0,35 % | +0,26 % | +0,29 % | +0,07 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,34 % | +16,67 % | +4,83 % | -6,91 % | +11,95 % | -3,32 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,27 % | +0,90 % | +0,55 % | +0,45 % | +0,53 % | +0,42 % |
| Excess Return | +5,71 % | +13,04 % | +11,80 % | +11,67 % | +21,97 % | +31,49 % |