Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,72 % |
Laufende Kosten | 0,72 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
EUROPEAN MONETARY UNION EURO | 7,01 % |
FNMA TBA 6.0% MAR 30YR Anleihe · ISIN US01F0606347 · | 5,97 % |
FNMA TBA 6.5% APR 30YR Anleihe · ISIN US01F0626485 · | 5,28 % |
FIN FUT UK GILT ICE 03/27/25 | 4,47 % |
Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526495 · | 4,29 % |
Fannie Mae 5% Anleihe · ISIN US01F0506356 · | 3,16 % |
Fannie Mae 5% Anleihe · ISIN US01F0506430 · | 3,11 % |
FNMA TBA 6.5% MAR 30YR Anleihe · ISIN US01F0626303 · | 2,90 % |
BRITISH POUND STERLING | 2,57 % |
FNMA TBA 6.0% APR 30YR Anleihe · ISIN US01F0606420 · | 2,53 % |
Summe: | 41,29 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,72 % | nein | 1,00 Mio. USD |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
JPY | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,72 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CAD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. CHF | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
JPY | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 5,00 Mio. USD | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CNH | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | – | nein | 50,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung aufrechtzuerhalten. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein hohes Niveau von Ausschüttungserträgen an durch Anlagen in einem breiten Spektrum festverzinslicher Sektoren, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds schwankt basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen normalerweise zwischen null und acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 13,020 USD +0,020 USD · +0,15 % 10.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 12,013 EUR +0,009 EUR · +0,08 % 10.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,98 % | 3,51 % | 3,47 % | 5,11 % | 5,30 % | – |
Maximaler Verlust | -0,47 % | -2,03 % | -2,05 % | -8,13 % | -13,55 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 66,67 % | 68,33 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,02 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 12,79 | 12,52 | 11,93 | 10,51 | 9,44 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 12,92 | 12,76 | 12,47 | 11,68 | 11,59 | – |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -3,38 % | -0,75 % | +8,63 % | +15,62 % | +24,05 % | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -1,61 % | +12,31 % | +5,11 % | -1,92 % | +10,00 % | -2,36 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,19 % | +1,31 % | +0,78 % | +0,75 % | +0,72 % | – |
Excess Return | +4,12 % | +11,66 % | +12,60 % | +14,42 % | +20,46 % | – |