Rentenfonds • Renten International

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - Investor EUR DIS H

ISIN
IE00BYTQCP54
KVG
7,960 EUR
+0,040 EUR+0,51 %
Geld
7,960 EUR
Brief
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Fondsvolumen
93,38 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,55 %
Laufende Kosten0,90 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.12.2024
Ausschüttend
0,456 EUR
28.12.2023
Ausschüttend
0,456 EUR
29.12.2022
Ausschüttend
0,456 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - Investor EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
EUROPEAN MONETARY UNION EURO7,52 %
FNMA TBA 6.5% APR 30YR
Anleihe · ISIN US01F0626485 ·
6,77 %
Fannie Mae, TBA
Anleihe · ISIN US01F0606594 ·
6,06 %
Fannie Mae 5.5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0526495 ·
4,89 %
FIN FUT UK GILT ICE 06/26/254,52 %
Fannie Mae 5%
Anleihe · ISIN US01F0506430 ·
3,69 %
BRITISH POUND STERLING2,60 %
BRAZILIAN REAL-NDF2,44 %
FNMA TBA 6.5% MAR 30YR
Anleihe · ISIN US01F0626303 ·
2,34 %
FNMA TBA 6.0% APR 30YR
Anleihe · ISIN US01F0606420 ·
2,30 %
Summe:43,13 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - Investor EUR DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - Investor EUR DIS H

Ziel des Fonds ist es, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung aufrechtzuerhalten. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein hohes Niveau von Ausschüttungserträgen an durch Anlagen in einem breiten Spektrum festverzinslicher Sektoren, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds schwankt basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen normalerweise zwischen null und acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - Investor EUR DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Joshua Anderson, Alfred Murata, Daniel J. Ivascyn
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    93,38 Mrd. USD90,00 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - Investor EUR DIS H

Volatilität
1 Monat
6,51 %
3 Monate
4,42 %
1 Jahr
3,66 %
3 Jahre
5,10 %
5 Jahre
4,48 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,74 %
3 Monate
-2,74 %
1 Jahr
-2,74 %
3 Jahre
-7,04 %
5 Jahre
-14,55 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
8,03
3 Monate
8,03
1 Jahr
8,38
3 Jahre
8,67
5 Jahre
10,07
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
7,81
3 Monate
7,81
1 Jahr
7,73
3 Jahre
7,73
5 Jahre
7,73
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
7,94
3 Monate
7,94
1 Jahr
8,11
3 Jahre
8,17
5 Jahre
8,73
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - Investor EUR DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,38 %
3 Monate
+1,66 %
1 Jahr
+6,11 %
3 Jahre
+8,57 %
5 Jahre
+14,78 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,93 %
3 Monate
+4,61 %
1 Jahr
+4,31 %
3 Jahre
+13,64 %
5 Jahre
+30,78 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,93 %
3 Monate
+1,51 %
1 Jahr
+0,35 %
3 Jahre
+0,36 %
5 Jahre
+0,45 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+2,18 %
2024
+3,32 %
2023
+5,84 %
2022
-10,00 %
2021
+1,39 %
2020
+4,18 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,72 %
2 Jahre
+0,61 %
3 Jahre
+0,44 %
4 Jahre
+0,23 %
5 Jahre
+0,69 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,66 %
2 Jahre
+5,38 %
3 Jahre
+7,04 %
4 Jahre
+4,35 %
5 Jahre
+16,28 %
10 Jahre