Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,74 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 5,07 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 4,45 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,15 % |
Interactive Brokers Aktie · WKN A0MQY6 · ISIN US45841N1072 | 3,83 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 3,78 % |
Constellation Software Aktie · WKN A0JM27 · ISIN CA21037X1006 | 3,56 % |
McKesson Aktie · WKN 893953 · ISIN US58155Q1031 | 3,53 % |
US Foods Holding Aktie · WKN A2AHWK · ISIN US9120081099 | 3,43 % |
Intercontinental Exchange Aktie · WKN A1W5H0 · ISIN US45866F1049 | 3,30 % |
Booking Holdings Aktie · WKN A2JEXP · ISIN US09857L1089 | 3,29 % |
Summe: | 38,39 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 1,00 Mio. USD |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,34 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,34 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,34 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,34 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,34 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in die Aktien von großen, mittleren oder kleinen Unternehmen (nach Marktkapitalisierung) in Nordamerika. Der Fonds kann in Finanzderivate (komplexe Instrumente, die auf dem Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte basieren) investieren, um sich abzusichern, das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder auf effizientere Weise ein Engagement in Wertpapieren einzugehen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nutzt den MSCI North America Net Total Return Index (USD) als Referenzindex für die Performance. Die Währung des Fonds ist der US-Dollar und die Währung dieser Anteilsklasse ist der US-Dollar (USD). Vom Fonds erwirtschaftete Erträge können nach dem alleinigen Ermessen des Verwaltungsrats in Form einer jährlichen Dividende ausgeschüttet werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 46,430 USD +0,430 USD · +0,93 % 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 44,540 EUR +0,155 EUR · +0,35 % 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |