Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Pollux I-UI - EUR DIS

WKN: A0RKXH
A0RKXH

ISIN: DE000A0RKXH8
DE000A0RKXH8

KVG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A0RKXH
A0RKXH

KVG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A0RKXH8
DE000A0RKXH8

10.01.2025, 08:00:00 • KVG

116,240 EUR

+0,310 EUR+0,27 %

Geld

116,240 EUR

Brief

123,210 EUR

Fondsvolumen

278,96 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

6,00 %

Laufende Kosten

0,70 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	6,00 %
Verwaltungsgebühr	0,07 %
Laufende Kosten	0,70 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
17.12.2024 Ausschüttend	4,700 EUR
18.12.2023 Ausschüttend	4,700 EUR
15.12.2022 Ausschüttend	4,700 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit

KVG

Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu Pollux I-UI - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Aktien USA - UI - USD DIS Fonds · WKN A2QSGA · ISIN DE000A2QSGA9	22,00 %
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0	19,62 %
State Street Global Treasury Bond Index Fund - I EUR ACC H Fonds · WKN A1W38N · ISIN LU0956451354	11,89 %
Aktien Europa - UI - EUR DIS Fonds · WKN A2QSGB · ISIN DE000A2QSGB7	7,58 %
T. Rowe Price-US Stru.Res.Eq. Act.Nom. Qd10 USD Dis. oN Fonds · WKN A40CEK · ISIN LU2800599784	5,37 %
CT (Lux) Global Corporate Bond - ZEH EUR ACC H Fonds · WKN A2AS7L · ISIN LU1504938975	4,80 %
MFS INVESTMENT FUNDS - BLENDED RESEARCH EMERGING MARKETS EQUITY FUND - W EUR ACC Fonds · WKN A2H6YG · ISIN LU1713399795	2,93 %
NEUBERG.BER.-SYS.GL SUS.VAL. REG.SHS I3 USD ACC. ON Fonds · WKN A3DH47 · ISIN IE0006B0IPZ0	2,73 %
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth - C USD ACC Fonds · WKN A1C8YV · ISIN LU0557290854	2,48 %
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1T8FU · ISIN IE00B95PGT31	2,41 %
Summe:	81,81 %

Stand: 31.10.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0RKXH8 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	6,00 %	0,70 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Pollux I-UI - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel

Stand: 31.12.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.10.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Pollux I-UI - EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, erwirbt und veräußert die Gesellschaft die zugelassenen Vermögensgegenstände (u.a. Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Anteile an Investmentvermögen, Derivate, Edelmetalle, unverbriefte Darlehensforderungen und Unternehmensbeteiligungen) nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu Pollux I-UI - EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
–
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Kreissparkasse Köln

Fondsvolumen
278,96 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
5. Dezember 2008
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	116,240 EUR +0,310 EUR · +0,27 % 10.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,310 EUR · +0,27 %	116,240 EUR 10.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	123,210 EUR 10.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	6,970 EUR 5,66 %

Risiko-Kennzahlen zu Pollux I-UI - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
6,41 %
3 Monate
6,08 %
1 Jahr
6,35 %
3 Jahre
6,84 %
5 Jahre
7,44 %
10 Jahre
7,12 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,00 %
3 Monate
-2,00 %
1 Jahr
-4,46 %
3 Jahre
-11,91 %
5 Jahre
-19,34 %
10 Jahre
-19,34 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
63,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
121,67
3 Monate
121,67
1 Jahr
121,67
3 Jahre
121,67
5 Jahre
121,67
10 Jahre
131,04

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
114,59
3 Monate
114,59
1 Jahr
100,91
3 Jahre
94,96
5 Jahre
89,73
10 Jahre
89,73

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
117,28
3 Monate
118,07
1 Jahr
111,43
3 Jahre
105,11
5 Jahre
105,69
10 Jahre
110,25

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,41 %	6,08 %	6,35 %	6,84 %	7,44 %	7,12 %
Maximaler Verlust	-2,00 %	-2,00 %	-4,46 %	-11,91 %	-19,34 %	-19,34 %
Positive Monate	–	66,67 %	83,33 %	66,67 %	68,33 %	63,33 %
Höchstkurs (in EUR)	121,67	121,67	121,67	121,67	121,67	131,04
Tiefstkurs (in EUR)	114,59	114,59	100,91	94,96	89,73	89,73
Durchschnittspreis (in EUR)	117,28	118,07	111,43	105,11	105,69	110,25

Performance-Kennzahlen zu Pollux I-UI - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,32 %
3 Monate
+4,14 %
1 Jahr
+19,26 %
3 Jahre
+21,49 %
5 Jahre
+34,01 %
10 Jahre
+61,40 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,42 %
3 Monate
-2,77 %
1 Jahr
-6,87 %
3 Jahre
-11,79 %
5 Jahre
-28,30 %
10 Jahre
-49,45 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,42 %
3 Monate
-0,93 %
1 Jahr
-0,59 %
3 Jahre
-0,35 %
5 Jahre
-0,55 %
10 Jahre
-0,57 %

Performance im Jahr: 2025
+0,88 %
2024
+17,95 %
2023
+11,33 %
2022
-9,45 %
2021
+11,52 %
2020
+0,88 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,51 %
2 Jahre
+2,00 %
3 Jahre
+0,91 %
4 Jahre
+1,28 %
5 Jahre
+0,85 %
10 Jahre
+0,62 %

Excess Return: 1 Jahr
+15,96 %
2 Jahre
+25,21 %
3 Jahre
+20,04 %
4 Jahre
+35,88 %
5 Jahre
+35,51 %
10 Jahre
+56,40 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,32 %	+4,14 %	+19,26 %	+21,49 %	+34,01 %	+61,40 %
Relativer Return	-0,42 %	-2,77 %	-6,87 %	-11,79 %	-28,30 %	-49,45 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,42 %	-0,93 %	-0,59 %	-0,35 %	-0,55 %	-0,57 %

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+0,88 %	+17,95 %	+11,33 %	-9,45 %	+11,52 %	+0,88 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,51 %	+2,00 %	+0,91 %	+1,28 %	+0,85 %	+0,62 %
Excess Return	+15,96 %	+25,21 %	+20,04 %	+35,88 %	+35,51 %	+56,40 %