Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

Portfolio Dynamisch ZKB Oe - I EUR DIS

WKN: A0MTW1
A0MTW1

ISIN: AT0000706767
AT0000706767

KVG: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A0MTW1
A0MTW1

KVG: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000706767
AT0000706767

23.12.2024, 08:00:00 • KVG

69,160 EUR

-0,060 EUR-0,09 %

Geld

69,160 EUR

Brief

72,620 EUR

Fondsvolumen

8,28 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,86 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,74 %
Laufende Kosten	0,86 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
30.08.2018 Ausschüttend	4,000 EUR
31.08.2012 Ausschüttend	3,900 EUR
31.08.2011 Ausschüttend	0,160 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Portfolio Dynamisch ZKB Oe - I EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF GBP Dis. ETF · WKN A12CX0 · ISIN IE00BKX55Q28	9,19 %
Wise Aktie · WKN A3CTVY · ISIN GB00BL9YR756	6,19 %
Helvetia Holding Aktie · WKN A2PKFK · ISIN CH0466642201	5,18 %
Sandoz Group Aktie · WKN A3ETYB · ISIN CH1243598427	4,63 %
Lindt & Spruengli Partizipationsschein Aktie · WKN 870503 · ISIN CH0010570767	4,26 %
Technip Energies Aktie · WKN A2QNZT · ISIN NL0014559478	3,90 %
Spie S.A. Aktie · WKN A14UTB · ISIN FR0012757854	3,69 %
GEA Group Aktie · WKN 660200 · ISIN DE0006602006	3,64 %
Partners Group Holding Aktie · WKN A0JJY6 · ISIN CH0024608827	3,23 %
Symrise Aktie · WKN SYM999 · ISIN DE000SYM9999	3,07 %
Summe:	46,98 %

Stand: 29.11.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000706767 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,86 %	nein	2,00 Mio. EUR
AT0000A21PK8	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,42 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Portfolio Dynamisch ZKB Oe - I EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.11.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Portfolio Dynamisch ZKB Oe - I EUR DIS

Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der Portfolio Dynamisch ZKB Oe (I) ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein gemischter Investmentfonds, der darauf ausgerichtet ist, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen nicht eingesetzt werden.

Stammdaten zu Portfolio Dynamisch ZKB Oe - I EUR DIS

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
–
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
8,28 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
17. Mai 2001
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	69,160 EUR -0,060 EUR · -0,09 % 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,060 EUR · -0,09 %	69,160 EUR 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	72,620 EUR 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	3,460 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Portfolio Dynamisch ZKB Oe - I EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
9,21 %
3 Monate
10,82 %
1 Jahr
11,85 %
3 Jahre
16,92 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,59 %
3 Monate
-5,64 %
1 Jahr
-8,17 %
3 Jahre
-34,05 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
71,00
3 Monate
72,46
1 Jahr
73,97
3 Jahre
86,38
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
68,61
3 Monate
68,37
1 Jahr
67,93
3 Jahre
56,97
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
69,84
3 Monate
70,35
1 Jahr
71,05
3 Jahre
69,21
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,21 %	10,82 %	11,85 %	16,92 %	–	–
Maximaler Verlust	-2,59 %	-5,64 %	-8,17 %	-34,05 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	47,22 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	71,00	72,46	73,97	86,38	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	68,61	68,37	67,93	56,97	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	69,84	70,35	71,05	69,21	–	–

Performance-Kennzahlen zu Portfolio Dynamisch ZKB Oe - I EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,80 %
3 Monate
-1,43 %
1 Jahr
-2,77 %
3 Jahre
-17,91 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,74 %
3 Monate
-9,73 %
1 Jahr
-24,06 %
3 Jahre
-39,27 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,74 %
3 Monate
-3,36 %
1 Jahr
-2,27 %
3 Jahre
-1,38 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-3,07 %
2023
+11,75 %
2022
-25,92 %
2021
+18,93 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,49 %
2 Jahre
+0,20 %
3 Jahre
-0,40 %
4 Jahre
-0,00 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-5,88 %
2 Jahre
+5,43 %
3 Jahre
-19,36 %
4 Jahre
-0,15 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,80 %	-1,43 %	-2,77 %	-17,91 %	–	–
Relativer Return	+0,74 %	-9,73 %	-24,06 %	-39,27 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,74 %	-3,36 %	-2,27 %	-1,38 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-3,07 %	+11,75 %	-25,92 %	+18,93 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,49 %	+0,20 %	-0,40 %	-0,00 %	–	–
Excess Return	-5,88 %	+5,43 %	-19,36 %	-0,15 %	–	–