Portfolio Management KONSERVATIV - EUR DIS
- WKN
- A0KEBE
- ISIN
- AT0000A01V88
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.06.2024 Ausschüttend | 0,500 EUR |
15.06.2023 Ausschüttend | 0,500 EUR |
15.06.2022 Ausschüttend | 1,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Portfolio Management KONSERVATIV - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T) | 13,34 % |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T) | 7,50 % |
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T) | 7,21 % |
| APOLLO NACHHALT.GL.BD A2A | 5,74 % |
| MACQUARIE BONDS EUROPE T | 5,34 % |
| Summe: | 39,13 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,30 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,30 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Portfolio Management KONSERVATIV - EUR DIS
Fondsstrategie zu Portfolio Management KONSERVATIV - EUR DIS
Der Portfolio Management KONSERVATIV strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 90 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 10 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikoprofil des Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Stammdaten zu Portfolio Management KONSERVATIV - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 104,810 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Portfolio Management KONSERVATIV - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,94 % | 3,82 % | 2,78 % | 3,78 % | 3,22 % | 2,83 % |
| Maximaler Verlust | -2,58 % | -3,96 % | -4,13 % | -10,45 % | -17,06 % | -17,06 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 66,67 % | 63,33 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 106,39 | 107,92 | 108,12 | 108,12 | 114,50 | 116,08 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 103,65 | 103,65 | 102,25 | 94,01 | 94,01 | 94,01 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 105,43 | 106,49 | 105,36 | 101,31 | 105,59 | 109,06 |
Performance-Kennzahlen zu Portfolio Management KONSERVATIV - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,23 % | -1,73 % | +2,83 % | +0,90 % | +0,32 % | +0,62 % |
| Relativer Return | +9,60 % | +17,63 % | +1,41 % | -15,14 % | -45,06 % | -56,94 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +9,60 % | +5,56 % | +0,12 % | -0,45 % | -0,99 % | -0,70 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,82 % | +4,16 % | +7,67 % | -14,47 % | +1,14 % | -0,28 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,33 % | +0,56 % | -0,00 % | -0,14 % | +0,11 % | -0,01 % |
| Excess Return | -0,91 % | +3,31 % | -0,03 % | -1,86 % | +1,72 % | -0,21 % |