pro aurum ValueFlex - EUR ACC
- WKN
- A0YEQY
- ISIN
- DE000A0YEQY6
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,85 % |
| Laufende Kosten | 2,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N. | 3,37 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N. | 3,04 % |
| Lundin Gold Inc. Registered Shares o.N. | 2,61 % |
| Evolution Mining Ltd. Registered Shares o.N. | 2,58 % |
| Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N. | 2,54 % |
| Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N. | 2,54 % |
| Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N. | 2,51 % |
| Regis Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 2,40 % |
| AngloGold Ashanti Plc. Registered Shares DL 1 | 2,32 % |
| Royal Gold Inc. Registered Shares DL -,01 | 2,31 % |
| Summe: | 26,22 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,20 % | Universal Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC
Fondsstrategie zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, ist vorgesehen, den Fonds in aussichtsreiche Aktien internationaler Großunternehmen aus den Bereichen Metalle, Agrar, fossile und alternative Energien zu investieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens sollen in physischen Edelmetallen, wie Gold, Platin, Palladium oder Silber, angelegt werden. Abhängig von der jeweiligen Marktentwicklung und Markteinschätzung sollen diese Anlagen zur taktischen Risikosteuerung mit ausgewählten internationalen Anleihen mit eher kurzen Laufzeiten kombiniert werden. Nebenwerte (Small Caps) können dem Fonds bis zu 10% des Fondsvermögens beigemischt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 90,540 EUR +0,840 EUR · +0,94 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 89,000 EUR -1,615 EUR · -1,78 % gestern, 22:47:06 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 90,726 EUR -1,061 EUR · -1,16 % gestern, 08:22:25 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 88,970 EUR -1,540 EUR · -1,70 % gestern, 08:22:58 · 0 Stk. |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 27,10 % | 20,66 % | 19,99 % | 16,61 % | 22,47 % | 26,37 % |
| Maximaler Verlust | -7,63 % | -8,17 % | -15,14 % | -26,02 % | -31,62 % | -45,97 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 58,33 % | 53,33 % | 50,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 92,87 | 92,87 | 92,87 | 92,87 | 93,37 | 93,37 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 82,42 | 81,49 | 71,71 | 63,85 | 63,85 | 39,21 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 88,08 | 86,43 | 81,22 | 74,43 | 76,85 | 67,40 |
Performance-Kennzahlen zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,78 % | +9,07 % | +18,22 % | +6,43 % | +31,60 % | +70,46 % |
| Relativer Return | – | +31,50 % | +17,75 % | -11,86 % | -28,72 % | -25,34 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | +9,56 % | +1,37 % | -0,35 % | -0,56 % | -0,24 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +19,08 % | +7,80 % | +2,20 % | -11,57 % | -3,25 % | +11,29 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,74 % | +0,75 % | +0,10 % | +0,25 % | +0,26 % | +0,20 % |
| Excess Return | +14,80 % | +28,29 % | +4,90 % | +20,57 % | +33,10 % | +68,81 % |