Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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3i Group Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409 | 4,82 % |
Pearson Aktie · WKN 858266 · ISIN GB0006776081 | 4,80 % |
London Stock Exchange Aktie · WKN A0JEJF · ISIN GB00B0SWJX34 | 3,98 % |
Tesco Aktie · WKN A2QQMK · ISIN GB00BLGZ9862 | 3,91 % |
Imperial Brands Aktie · WKN 903000 · ISIN GB0004544929 | 3,85 % |
Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97 | 3,84 % |
Informa Aktie · WKN A114PL · ISIN GB00BMJ6DW54 | 3,83 % |
Aviva Aktie · WKN A3DJ6W · ISIN GB00BPQY8M80 | 3,83 % |
Next Aktie · WKN 779551 · ISIN GB0032089863 | 3,80 % |
NatWest Aktie · WKN A3DS0H · ISIN GB00BM8PJY71 | 3,71 % |
Summe: | 40,37 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,83 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 3.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 3.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,94 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,88 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 3.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 3.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,75 % | nein | 3.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI UK All Cap Net Total Return (die 'Benchmark') wird zum Performancevergleich und zum Abgleich mit internen Risikoindikatoren herangezogen. Die Wertpapiergewichtungen und die Sektorallokation können erheblich von der Benchmark abweichen. Daraus ergibt sich ein relativ konzentriertes Portfolio, das Aktien von 35 bis 60 verschiedenen Gesellschaften umfasst. Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Dazu investiert er mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Aktien von Gesellschaften, die im Vereinigten Königreich ihren Sitz haben, notiert sind oder einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann bis zu einem Drittel (1/3) seines Vermögens in Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 14,136 GBP -0,118 GBP · -0,83 % 11.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 16,765 EUR -0,166 EUR · -0,98 % 11.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 7,69 % | 9,55 % | 9,85 % | 11,65 % | – | – |
Maximaler Verlust | -2,81 % | -2,81 % | -4,83 % | -9,38 % | – | – |
Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 58,33 % | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 14,83 | 14,83 | 14,83 | 14,83 | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 14,41 | 13,68 | 12,30 | 10,93 | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 14,67 | 14,27 | 13,47 | 12,45 | – | – |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -4,58 % | +0,03 % | +16,90 % | +27,00 % | – | – |
Relativer Return | -2,52 % | -2,17 % | +0,20 % | -6,25 % | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,52 % | -0,73 % | +0,02 % | -0,18 % | – | – |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | +1,54 % | +16,97 % | +5,71 % | -7,27 % | +29,57 % | – |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,38 % | +0,47 % | +0,79 % | +0,81 % | – | – |
Excess Return | +13,56 % | +10,51 % | +30,38 % | +42,72 % | – | – |