Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
Laufende Kosten | 0,19 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CANADA 23/24 ZO | 2,69 % |
TBI PROV.QUEBEC 240125 | 2,36 % |
DEV.BK.JAPAN 22/25 MTN Anleihe · WKN A3K09Y · ISIN XS2426028895 | 2,32 % |
JAPAN 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SH08 · ISIN JP1742591Q99 | 1,90 % |
HSBC BK CDA 22/25 Anleihe · WKN A3K3N4 · ISIN CA40427HTP87 | 1,88 % |
CIBC 2025 Anleihe · WKN A19240 · ISIN CA13596Z3Y90 | 1,71 % |
CD SMBC (BE) 150125 SR Anleihe · WKN A4DX8H · ISIN BE6354585182 | 1,63 % |
C.PAP. INTL DEV.ASSO 270525 SR Anleihe · WKN A4GMJY · ISIN XS2943561188 | 1,62 % |
CANADA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SGSN · ISIN CA1350Z7C288 | 1,58 % |
TBI JAPAN 200125 SR Anleihe · WKN A4SH7J · ISIN JP1742621QA8 | 1,46 % |
Summe: | 19,15 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,19 % | nein | – |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,18 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,18 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,14 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,14 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,14 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,27 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,27 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,35 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,04 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds legt vorwiegend in kurzfristige Geldmarktpapiere erstklassiger Emittenten an, die entweder auf britische Pfund (GBP) lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter betrachtet ESG-Faktoren als ein Kernelement seiner Strategie, indem er einen klar ausgerichteten Ansatz implementiert, der darauf abzielt, Wertpapiere von Emittenten mit geringen Nachhaltigkeitsrisiken stärker zu gewichten bzw. die Gewichtung von Wertpapieren mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken, vorbehaltlich einer guten Governance-Praxis, zu reduzieren. Aktivitäten, die sich negativ auf die Gesellschaft oder die Umwelt auswirken, werden ebenfalls vermieden. Stimmrechte werden methodisch ausgeübt. Dabei kann es zu einer Zusammenarbeit mit Unternehmen kommen, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren*, SFDR-Produktkategorie Artikel 8. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 108,700 GBP +0,008 GBP · +0,01 % 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 131,035 EUR -0,161 EUR · -0,12 % 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |