PrivatFonds: Kontrolliert - EUR DIS
- WKN
- A0RPAM
- ISIN
- DE000A0RPAM5
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,99 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.05.2024 Ausschüttend | 2,010 EUR |
11.05.2023 Ausschüttend | 2,130 EUR |
12.05.2022 Ausschüttend | 0,400 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu PrivatFonds: Kontrolliert - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
M&G European Credit Investment Fund - E EUR ACC Fonds · WKN A2JM3F · ISIN LU0617482376 | 4,30 % |
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond - IZ ACC Fonds · WKN A116F4 · ISIN LU1078767826 | 3,24 % |
BGF Euro Corporate Bond Fund - I2 EUR ACC Fonds · WKN A2AE9H · ISIN LU1373033965 | 2,99 % |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0RPWH · ISIN IE00B4L5Y983 | 2,81 % |
DWS Invest Euro Corporate Bonds - IC100 EUR ACC Fonds · WKN DWS13H · ISIN LU1490674006 | 2,61 % |
Amundi S&P 500 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2H575 · ISIN LU1681049018 | 2,44 % |
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1CYW7 · ISIN IE00B3YCGJ38 | 2,43 % |
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D USD Dis. ETF · WKN DBX00S · ISIN LU2009147757 | 2,43 % |
Allianz Euro Credit SRI - WT7 EUR ACC Fonds · WKN A3EY0R · ISIN LU2711057385 | 1,81 % |
Goldman Sachs Euro Credit - I EUR ACC Fonds · WKN A1H9S4 · ISIN LU0555026250 | 1,80 % |
| Summe: | 26,86 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,99 % | Union Investment | 10.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Anlagethemen
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Ratings zu PrivatFonds: Kontrolliert - EUR DIS
Fondsstrategie zu PrivatFonds: Kontrolliert - EUR DIS
Ziel des Mischfonds ist es, das Wertschwankungsverhalten zu kontrollieren und dabei langfristig eine angemessene Rendite des angelegten Kapitals zu erwirtschaften. Der Fonds weist keinen vorgegebenen Investitionsschwerpunkt auf und kann in alle zulässigen Vermögensgegenstände investieren. Das Fondsvermögen kann dabei bis zu 100 Prozent in Wertpapiere (Aktien, Schuldtitel wie Anleihen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben oder Zielfonds angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab, sondern versucht das Anlageziel (3-Monats-Euribor zzgl. 125 Basispunkte p.a.) zu erreichen/ zu übertreffen. Das Anlageziel kann über- oder unterschritten werden und ist nicht als Garantie zu verstehen. Das Fondsmanagement trifft dabei auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen. Dabei wird bei der Auswahl und Gewichtung der zu erwerbenden Vermögensgegenstände unter anderem ein mathematisch-statistisches Verfahren berücksichtigt, wodurch das Wertschwankungsverhalten kontrolliert werden soll.
Stammdaten zu PrivatFonds: Kontrolliert - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 133,670 EUR +0,200 EUR · +0,15 % 12.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PrivatFonds: Kontrolliert - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,07 % | 4,89 % | 4,93 % | 4,61 % | 4,42 % | 3,96 % |
| Maximaler Verlust | -3,28 % | -3,28 % | -3,31 % | -10,87 % | -15,93 % | -15,93 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 63,89 % | 63,33 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 140,34 | 140,34 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 134,44 | 134,44 | 129,69 | 116,01 | 116,01 | 116,01 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 137,64 | 137,30 | 133,92 | 126,22 | 128,72 | 128,30 |
Performance-Kennzahlen zu PrivatFonds: Kontrolliert - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,28 % | -2,45 % | +4,85 % | +5,52 % | +8,88 % | +11,16 % |
| Relativer Return | +7,07 % | +4,85 % | -5,84 % | -23,21 % | -47,09 % | -57,86 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +7,07 % | +1,59 % | -0,50 % | -0,73 % | -1,06 % | -0,72 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,29 % | +10,42 % | +7,39 % | -14,32 % | +5,40 % | +1,43 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,30 % | +1,15 % | +0,29 % | +0,45 % | +0,46 % | +0,22 % |
| Excess Return | +1,49 % | +10,94 % | +4,07 % | +7,99 % | +10,38 % | +9,35 % |