Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent - I EUR DIS
- WKN
- A1W2BY
- ISIN
- AT0000A12G19
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,18 % |
| Laufende Kosten | 0,25 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.03.2025 Ausschüttend | 0,960 EUR |
15.03.2024 Ausschüttend | 0,970 EUR |
15.03.2023 Ausschüttend | 0,940 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BD.LAENDER 54 LSA 18/25 | 2,52 % |
| ALBERTA 18/25 MTN | 2,08 % |
Bayern, Freistaat Schatzanw.v.2020(2028) Ser.132 Anleihe · WKN 105351 · ISIN DE0001053510 | 1,85 % |
Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2024(27) Anleihe · WKN A3L28U · ISIN XS2895483787 | 1,71 % |
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/28) Anleihe · WKN JP2UZ2 · ISIN XS2838379712 | 1,55 % |
Nordea Mortgage Bank PLC EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2024(27) Anleihe · WKN A3LT3N · ISIN XS2758065010 | 1,54 % |
RAIFFEISENLANDESBK.OBERÖSTERR. EO-MED.-TERM COV. BDS 2023(26) Anleihe · WKN A3LDLF · ISIN AT0000A326M6 | 1,49 % |
| KRED.F.WIED.20/25 MTN | 1,48 % |
Santander UK PLC EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2024(27) Anleihe · WKN A3LYQ7 · ISIN XS2823117556 | 1,42 % |
UBS Switzerland AG EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27) Anleihe · WKN A3LYXA · ISIN CH1348614103 | 1,39 % |
| Summe: | 17,03 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,25 % | nein | 500.000,00 EUR |
| EUR | Vollthesaurierend | 1,00 % | 0,25 % | Raiffeisen Capital Management | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,25 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Vollthesaurierend | 1,00 % | 0,44 % | Raiffeisen Capital Management | – | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,44 % | Raiffeisen Capital Management | – | |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,44 % | Raiffeisen Capital Management | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 1,00 % | 0,29 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,29 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,29 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 1,00 % | 0,81 % | Raiffeisen Capital Management | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent - I EUR DIS
Fondsstrategie zu Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent - I EUR DIS
Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 15.03. ausgeschüttet. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich.Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank an jedem österreichischen Bankarbeitstag zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen.
Stammdaten zu Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent - I EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 99,680 EUR -0,010 EUR · -0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,40 % | 0,54 % | 0,44 % | 0,70 % | 0,63 % | 0,54 % |
| Maximaler Verlust | -0,03 % | -0,18 % | -0,18 % | -2,26 % | -4,64 % | -5,12 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 86,11 % | 63,33 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 99,69 | 100,24 | 100,24 | 100,24 | 100,24 | 105,34 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 99,25 | 99,18 | 96,58 | 93,22 | 93,22 | 93,22 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 99,45 | 99,76 | 98,66 | 96,06 | 97,10 | 99,90 |
Performance-Kennzahlen zu Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,44 % | +0,97 % | +4,22 % | +7,67 % | +6,90 % | +4,99 % |
| Relativer Return | +3,79 % | +5,68 % | +3,73 % | +13,81 % | +22,72 % | +4,95 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,79 % | +1,86 % | +0,31 % | +0,36 % | +0,34 % | +0,04 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,06 % | +4,13 % | +4,03 % | -3,51 % | -0,50 % | -0,04 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,78 % | +3,84 % | +2,82 % | +2,94 % | +2,59 % | +0,59 % |
| Excess Return | +0,79 % | +3,80 % | +6,14 % | +8,19 % | +8,40 % | +3,28 % |