Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,65 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.06.2024 Ausschüttend | 1,550 EUR |
01.06.2023 Ausschüttend | 1,760 EUR |
01.06.2022 Ausschüttend | 1,800 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Itron Aktie · WKN 888379 · ISIN US4657411066 | 5,39 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 4,95 % |
Infineon Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004 | 4,71 % |
Quanta Services Aktie · WKN 912294 · ISIN US74762E1029 | 4,71 % |
EDP Renováveis Aktie · WKN A0Q249 · ISIN ES0127797019 | 4,20 % |
First Solar Aktie · WKN A0LEKM · ISIN US3364331070 | 3,99 % |
Prysmian Aktie · WKN A0MP84 · ISIN IT0004176001 | 3,60 % |
Vestas Wind Systems Aktie · WKN A3CMNS · ISIN DK0061539921 | 3,46 % |
Kingspan Group Aktie · WKN 905605 · ISIN IE0004927939 | 3,30 % |
Darling Ingredients Aktie · WKN 895117 · ISIN US2372661015 | 3,24 % |
Summe: | 41,55 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,65 % | nein | – |
EUR | Vollthesaurierend | 4,00 % | 0,93 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,93 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,93 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Vollthesaurierend | 4,00 % | 1,65 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,65 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 4,00 % | 1,65 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,65 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,91 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,91 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,56 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien ist ein Aktienfonds. Der Fonds strebt eine nachhaltige Investition (Fokus auf Klimaschutz) an, der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung mit Umweltzielen bzw im Sinne der TaxonomieVO beträgt insgesamt 90 % des Fondsvermögens. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an und investiert überwiegend in Aktien oder Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen, deren Produktportfolio Produkte umfasst, die eine Reduktion der energiebedingten Treibhausgase durch intelligente Lösungen anstreben ('Smart Energy') und/oder in Aktien oder Aktien gleichwertige Wertpapiere, deren Emittenten auf Basis von sogenannten 'ESG'-Kriterien ('Environmental', 'Social', 'Governance') als nachhaltig eingestuft wurden. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die substantiell gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich 'geächtete' Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 123,320 EUR -0,200 EUR · -0,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 18,08 % | 17,77 % | 17,48 % | 20,27 % | – | – |
Maximaler Verlust | -7,48 % | -10,83 % | -21,79 % | -37,14 % | – | – |
Positive Monate | – | – | 41,67 % | 44,44 % | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 133,24 | 138,24 | 159,04 | 200,10 | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 123,27 | 123,27 | 123,27 | 123,27 | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 128,38 | 131,05 | 142,83 | 159,04 | – | – |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -5,23 % | -10,09 % | -14,48 % | -29,28 % | – | – |
Relativer Return | +2,67 % | -6,32 % | -16,24 % | -46,08 % | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,67 % | -2,15 % | -1,47 % | -1,70 % | – | – |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | -6,11 % | -13,95 % | -7,37 % | -8,25 % | +8,03 % | – |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,02 % | -1,04 % | -0,57 % | -0,35 % | – | – |
Excess Return | -17,87 % | -35,91 % | -30,97 % | -25,04 % | – | – |