Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

RBC Funds (Lux) Emerging Markets Equity Focus Fund - O USD ACC

ISIN
LU1868742773
107,144 EUR
-0,660 EUR-0,61 %
Geld
107,144 EUR
Brief
107,144 EUR
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Fondsvolumen
85,59 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,85 %
Laufende Kosten1,00 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu RBC Funds (Lux) Emerging Markets Equity Focus Fund - O USD ACC

WertpapiernameAnteil
TSMC9,60 %
HDFC Bank7,00 %
Tencent6,60 %
Mahindra & Mahindra5,30 %
Tata Consultancy Services4,40 %
Antofagasta4,00 %
Samsung Fire & Marine Insurance3,90 %
Unilever3,80 %
Fomento Economico Mexicano3,70 %
Marico3,60 %
Summe:51,90 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu RBC Funds (Lux) Emerging Markets Equity Focus Fund - O USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu RBC Funds (Lux) Emerging Markets Equity Focus Fund - O USD ACC

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge vornehmlich durch Kapitalzuwachs an, indem er in ein zielgerichtet ausgesuchtes Portfolio an Dividendenpapieren von Unternehmen mit Sitz oder wesentlichen Geschäftsinteressen in Schwellenmärkten investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich zwecks Performancevergleich und Risikomanagement am MSCI Emerging Markets Total Return Net Index (USD). Der Fonds investiert vornehmlich in Dividendenpapiere von Unternehmen mit Sitz oder wesentlichen Geschäftsinteressen in Schwellenländern und kann auch in offene OGAs und aktiengebundene Instrumente wie Genussscheine investieren. Der Anlageprozess des Fonds basiert vornehmlich auf Fundamentalanalysen, der Anlageverwalter wird jedoch auch quantitative und technische Faktoren berücksichtigen. Der Anlageverwalter beurteilt zudem den Konjunkturausblick für jede Schwellenmarktregion, einschließlich des erwarteten Wachstums, der Marktbewertungen und der Konjunkturtrends. Entscheidungen hinsichtlich der Wertpapierauswahl basieren letztlich auf dem recherchierten Wissen über das jeweilige Unternehmen, seine Geschäftstätigkeiten und seine Perspektive. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale. Der Fonds investiert nicht in Unternehmen, die laut Bewertung keine positiven Merkmale in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung aufweisen. Der Fonds wird nach Sektoren und Ländern diversifiziert, um zur Reduzierung des Risikos beizutragen. Zur Erreichung des Anlageziels und zur Reduzierung des Risikos oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds kann der Fonds Derivate einsetzen (wie Optionen, Futures, Forwards und Swaps). Alle Details zum Anlageziel und zur Anlagepolitik des Fonds finden Sie im Prospekt. Die Anteilsklasse dieses Fonds zahlt keine Dividenden aus. Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden reinvestiert, um Ihre Anlage zu vermehren.

Stammdaten zu RBC Funds (Lux) Emerging Markets Equity Focus Fund - O USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. November
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    85,59 Mio. USD74,53 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu RBC Funds (Lux) Emerging Markets Equity Focus Fund - O USD ACC

Volatilität
1 Monat
38,99 %
3 Monate
25,58 %
1 Jahr
17,56 %
3 Jahre
18,97 %
5 Jahre
17,96 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-11,75 %
3 Monate
-12,73 %
1 Jahr
-15,41 %
3 Jahre
-21,22 %
5 Jahre
-37,28 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
125,53
3 Monate
126,94
1 Jahr
130,97
3 Jahre
130,97
5 Jahre
150,90
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
110,79
3 Monate
110,79
1 Jahr
105,73
3 Jahre
94,63
5 Jahre
93,22
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
119,81
3 Monate
121,58
1 Jahr
119,76
3 Jahre
110,96
5 Jahre
117,86
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu RBC Funds (Lux) Emerging Markets Equity Focus Fund - O USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-7,15 %
3 Monate
-4,92 %
1 Jahr
+8,38 %
3 Jahre
+2,20 %
5 Jahre
+22,53 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,38 %
3 Monate
+0,99 %
1 Jahr
+3,36 %
3 Jahre
-4,25 %
5 Jahre
-9,15 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,38 %
3 Monate
+0,33 %
1 Jahr
+0,28 %
3 Jahre
-0,12 %
5 Jahre
-0,16 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-5,64 %
2024
+16,85 %
2023
-4,32 %
2022
-9,05 %
2021
+0,45 %
2020
+8,23 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,54 %
2 Jahre
-0,10 %
3 Jahre
+0,06 %
4 Jahre
-0,18 %
5 Jahre
+0,29 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+9,57 %
2 Jahre
-3,78 %
3 Jahre
+3,39 %
4 Jahre
-12,45 %
5 Jahre
+28,10 %
10 Jahre

Fondsprospekte zu RBC Funds (Lux) Emerging Markets Equity Focus Fund - O USD ACC