Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 7,02 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 4,51 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 3,11 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,95 % |
Morgan Stanley Aktie · WKN 885836 · ISIN US6174464486 | 2,41 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 2,39 % |
F5 Networks Aktie · WKN 922977 · ISIN US3156161024 | 1,98 % |
Waters Aktie · WKN 898123 · ISIN US9418481035 | 1,68 % |
State Street Aktie · WKN 864777 · ISIN US8574771031 | 1,64 % |
Teledyne Technologies Aktie · WKN 926932 · ISIN US8793601050 | 1,63 % |
Summe: | 29,32 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 100.000,00 USD |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | Universal Investment | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 50,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien US-amerikanischer Aussteller. Bei der Auswahl der Aktien sollen insbesondere Aktien solcher Aussteller berücksichtigt werden, die hochliquide und im Index S&P 500® Net Total Return Index (in USD) enthalten sind. Die Umsetzung der Anlagepolitik soll unter Zuhilfenahme, auch computergestützter, technisch-quantitativer Analysen erfolgen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends dienen sollen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% S&P 500 Net TR (USD). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 281,210 USD -1,280 USD · -0,45 % 12.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 258,339 EUR -0,482 EUR · -0,19 % 12.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 15,74 % | 14,26 % | 11,65 % | 14,52 % | 24,63 % | 20,24 % |
Maximaler Verlust | -5,17 % | -6,26 % | -7,14 % | -18,12 % | -29,03 % | -40,55 % |
Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 61,67 % | 65,00 % |
Höchstkurs (in EUR) | 302,25 | 305,74 | 308,05 | 308,05 | 308,05 | 308,05 |
Tiefstkurs (in EUR) | 286,61 | 286,06 | 265,49 | 207,04 | 92,48 | 85,15 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 296,22 | 296,51 | 287,87 | 257,56 | 231,85 | 176,54 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -10,74 % | -9,87 % | +3,20 % | +20,20 % | +137,30 % | +167,72 % |
Relativer Return | +3,72 % | +2,35 % | -5,35 % | -11,83 % | +4,72 % | -14,85 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,72 % | +0,78 % | -0,46 % | -0,35 % | +0,08 % | -0,13 % |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | -6,75 % | +16,94 % | +9,05 % | +1,36 % | +41,06 % | +11,86 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,15 % | +0,82 % | +0,42 % | +0,55 % | +0,70 % | +0,52 % |
Excess Return | +1,73 % | +19,44 % | +19,66 % | +35,90 % | +121,46 % | +175,90 % |