SafePort Gold & Silver Mining Fund - EUR ACC
- WKN
- A0JD2N
- ISIN
- LI0020325713
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 6,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,52 % |
| Laufende Kosten | 2,39 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu SafePort Gold & Silver Mining Fund - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Alamos Gold Inc. | 6,26 % |
| Aztec Minerals Corp. | 5,37 % |
| Regency Silver Corp. | 5,31 % |
| Agnico-Eagle Mines Ltd. | 4,86 % |
| Filo Corp. | 4,43 % |
| Summe: | 26,23 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 6,50 % | 2,39 % | nein | 5.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu SafePort Gold & Silver Mining Fund - EUR ACC
Fondsstrategie zu SafePort Gold & Silver Mining Fund - EUR ACC
Das Anlageziel des SafePort Gold & Silver Mining Fund besteht darin, langfristig einen substantiellen realen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds weltweit in Aktien und Beteiligungen von Gesellschaften, die sich der Suche, Gewinnung und/oder Verarbeitung von Edelmetallen widmen. Insbesondere sind dies Minengesellschaften, die Gold und Silber fördern und explorieren. Zudem kann auch in andere Anlagefonds, die eine ähnliche Anlagepolitik verfolgen, veranlagt werden. Derivative Finanzinstrumente können aktiv zu Absicherungs- und Anlagezwecken eingesetzt werden. Eine angemessene Diversifikation wird angestrebt. Das Vermögen des Fonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, investiert.
Stammdaten zu SafePort Gold & Silver Mining Fund - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 86,840 EUR -1,440 EUR · -1,63 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu SafePort Gold & Silver Mining Fund - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 32,61 % | 26,45 % | 29,61 % | 29,66 % | 31,39 % | 33,59 % |
| Maximaler Verlust | -6,25 % | -6,55 % | -18,70 % | -49,33 % | -64,42 % | -64,42 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 55,56 % | 51,67 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 88,28 | 88,28 | 88,28 | 113,08 | 161,04 | 161,04 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 82,45 | 76,34 | 67,92 | 57,30 | 57,30 | 44,46 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 85,26 | 82,58 | 77,23 | 73,57 | 92,36 | 88,11 |
Performance-Kennzahlen zu SafePort Gold & Silver Mining Fund - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,04 % | +15,64 % | +18,67 % | -21,93 % | -8,56 % | +46,94 % |
| Relativer Return | +15,44 % | +24,44 % | +33,49 % | -4,32 % | -50,59 % | -27,56 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +15,44 % | +7,56 % | +2,44 % | -0,12 % | -1,17 % | -0,27 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +23,18 % | +15,32 % | -15,12 % | -30,06 % | -25,52 % | +28,27 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,50 % | -0,08 % | -0,28 % | -0,22 % | -0,05 % | +0,11 % |
| Excess Return | +15,26 % | -4,14 % | -22,83 % | -23,55 % | -7,06 % | +46,24 % |