Santander Target Maturity 2025 Euro - AD EUR DIS
- WKN
- A3EVQ4
- ISIN
- LU2658581397
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 1,16 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.12.2024 Ausschüttend | 2,584 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Santander Target Maturity 2025 Euro - AD EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Government Of France | 2,93 % |
| Enel Finance International NV | 2,47 % |
| Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. | 2,45 % |
| BPCE Societe Anonyme | 2,29 % |
| EDP Energias De Portugal, S.A. | 2,17 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 2,12 % |
| Volkswagen International Finance NV | 2,12 % |
| Banque Federative Du Credit Mutuel Societe Anonyme | 2,11 % |
| Ryanair DAC | 2,11 % |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | 2,11 % |
| Summe: | 22,88 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 100,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Santander Target Maturity 2025 Euro - AD EUR DIS
Fondsstrategie zu Santander Target Maturity 2025 Euro - AD EUR DIS
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, den Anteilsinhaber durch ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Vermögenswerten mittelfristig ein Anlagewachstum zu bieten. Dieser Teilfonds investiert bis zu 100 % seines Vermögens überwiegend in öffentliche festverzinsliche Instrumente in EUR, kann jedoch auch in private festverzinsliche Instrumente in EUR einschließlich Bareinlagen und Geldmarktinstrumente investieren. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert, werden von Emittenten ausgegeben, die ihren Sitz vornehmlich in OECD-Ländern haben. Die Instrumente des Portfolios des Teilfonds haben eine voraussichtliche Fälligkeit im Jahr 2025 (das 'Fälligkeitsdatum des Portfolios'). Das Fälligkeitsdatum des Portfolios kann um bis zu 3 Monate verschoben werden, wenn der Verwaltungsrat der Ansicht ist, dass dies im besten Interesse der Anteilsinhaber ist. Dieser Teilfonds investiert in Anleihen mit einer Endfälligkeit am oder vor dem Fälligkeitsdatum des Portfolios.
Stammdaten zu Santander Target Maturity 2025 Euro - AD EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 103,748 EUR +0,031 EUR · +0,03 % 22.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Santander Target Maturity 2025 Euro - AD EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,45 % | 0,30 % | 0,37 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,13 % | -0,13 % | -0,13 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,72 | 103,72 | 105,45 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 103,54 | 103,10 | 102,32 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 103,62 | 103,46 | 103,72 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Santander Target Maturity 2025 Euro - AD EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,14 % | +0,58 % | +3,90 % | – | – | – |
| Relativer Return | +2,00 % | +5,15 % | +2,97 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,00 % | +1,69 % | +0,24 % | – | – | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,70 % | +3,79 % | – | – | – | – |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,33 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,50 % | – | – | – | – | – |