Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,51 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Schroder International Selection Fund US Large Cap - I USD ACC Fonds · WKN 541375 · ISIN LU0134343796 | 4,77 % |
USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SFZ1 · ISIN US912797KJ59 | 4,60 % |
United States of America DL-Notes 2024(54) Anleihe · WKN A3LUB6 · ISIN US912810TX63 | 3,67 % |
SPANIEN 24/25 ZO | 3,62 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2024(25) Anleihe · WKN A4SFYC · ISIN IT0005586349 | 3,61 % |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN SR GOVT 0% 31 Mar 2025 Anleihe · WKN A4SH1J · ISIN GB00BSGKG019 | 3,27 % |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0.0000 06/02/2025 SERIES BI | 2,17 % |
ITALIEN 24/25 ZO | 2,07 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(34) Anleihe · WKN A3L0AH · ISIN GB00BQC82C90 | 1,97 % |
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A186HF · ISIN XS1492818866 | 1,86 % |
Summe: | 31,61 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,51 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,01 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,11 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,80 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, mit Anlagen in einem diversifizierten Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit, die den Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters entsprechen, über einen Zeitraum von fünf bis sieben Jahren einen größeren Kapitalzuwachs und höhere Erträge als der 50% MSCI World EUR Hedged and 30% FTSE World Government Bond Index EUR Hedged and 20% Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged nach Abzug von Gebühren zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Der Fonds zielt darauf ab, über einen Fünf- bis Siebenjahreszeitraum eine Zielrendite zu erwirtschaften, die über der Kombination aus 50 % MSCI World EUR Hedged, 30 % FTSE World Government Bond Index EUR Hedged und 20 % Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged liegt, wobei im selben Zeitraum die Volatilität (eine Kennzahl, wie sehr die Renditen eines Fonds schwanken können) bei etwa zwei Dritteln der globalen Aktienmarktvolatilität liegen soll. Der Fonds kann (in Ausnahmefällen) bis zu 100 % seines Vermögens in Barmitteln und Geldmarktinstrumenten halten. Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Fonds kann Derivate (einschließlich Total Return Swaps und Differenzkontrakte) mit dem Ziel einsetzen, Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 128,918 EUR +0,417 EUR · +0,32 % 07.02.2025, 08:00:00 · unbekannt |