Schmitz & Partner Global Defensiv - EUR ACC
- WKN
- A0M1UL
- ISIN
- DE000A0M1UL3
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,59 % |
| Laufende Kosten | 1,94 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,20 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Schmitz & Partner Global Defensiv - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027 | 9,41 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 8,20 % |
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 5,80 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 5,54 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 5,02 % |
iShares Physical Silver ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPR · ISIN IE00B4NCWG09 | 4,70 % |
WisdomTree Physical Silver ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0N6XJ · ISIN JE00B1VS3333 | 4,51 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 4,27 % |
Bell AG Aktie · WKN A2AHC2 · ISIN CH0315966322 | 4,20 % |
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2015(25) Anleihe · WKN A1VJX6 · ISIN NO0010732555 | 3,42 % |
| Summe: | 55,07 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,94 % | Oddo BHF | 2.500,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Anlagethemen
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Ratings zu Schmitz & Partner Global Defensiv - EUR ACC
Fondsstrategie zu Schmitz & Partner Global Defensiv - EUR ACC
Ziel einer Anlage im Schmitz & Partner Global Defensiv ist es, an der Entwicklung der globalen Renten- und Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds legt weltweit in Aktien, Anleihen, Bankguthaben, Zertifikaten sowie in Renten- und Aktienfonds an. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen in Frage. Der Anteil an Aktien und Aktienfonds liegt bei maximal 50%. Bei der Auswahl der Zielfonds setzt der Fonds auf aktiv gemanagte Zielfonds etablierter Gesellschaften und Fondsboutiquen, die global große Märkte, aber auch spezielle Regionen und Themen abdecken. Vermögenswerte von Emittenten, die kontroverse Waffen wie Streubomben und Antipersonenminen oder chemische Waffen im Sinne des Pariser Chemiewaffenabkommens von 1993 herstellen, werden aus dem Portfolio ausgeschlossen.
Stammdaten zu Schmitz & Partner Global Defensiv - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 77,150 EUR -0,580 EUR · -0,75 % 11.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 77,456 EUR +0,131 EUR · +0,17 % heute, 18:17:34 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 76,896 EUR +0,048 EUR · +0,06 % heute, 09:15:14 · 0 Stk. |
Baader Trading Echtzeit | 77,308 EUR -0,319 EUR · -0,41 % heute, 18:27:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schmitz & Partner Global Defensiv - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,25 % | 8,56 % | 8,63 % | 8,35 % | 9,40 % | 8,68 % |
| Maximaler Verlust | -1,87 % | -3,31 % | -5,45 % | -12,39 % | -12,39 % | -16,41 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 55,56 % | 55,00 % | 51,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 79,03 | 79,03 | 79,03 | 79,03 | 79,03 | 79,03 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 77,55 | 73,51 | 68,01 | 65,11 | 55,01 | 53,66 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 78,48 | 76,43 | 73,92 | 70,11 | 68,48 | 63,94 |
Performance-Kennzahlen zu Schmitz & Partner Global Defensiv - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,55 % | +2,91 % | +13,16 % | +8,84 % | +30,46 % | +25,83 % |
| Relativer Return | +1,50 % | +5,56 % | +9,87 % | +14,69 % | +42,45 % | +20,86 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,50 % | +1,82 % | +0,79 % | +0,38 % | +0,59 % | +0,16 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,51 % | +6,75 % | +1,75 % | -2,79 % | +7,57 % | +3,94 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,13 % | +0,81 % | +0,28 % | +0,66 % | +0,61 % | +0,25 % |
| Excess Return | +9,80 % | +13,76 % | +7,39 % | +22,96 % | +31,96 % | +24,02 % |