Schoellerbank Corporate Bond Fund - EUR DIS
- WKN
- 973040
- ISIN
- AT0000913926
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,48 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.11.2024 Ausschüttend | 1,500 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 1,000 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 0,600 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schoellerbank Corporate Bond Fund - EUR DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,48 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,48 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Schoellerbank Corporate Bond Fund - EUR DIS
Fondsstrategie zu Schoellerbank Corporate Bond Fund - EUR DIS
Ziele: Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Schoellerbank Corporate Bond Fund veranlagt überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) in Unternehmensanleihen internationaler Emittenten ausschließlich im Investment Grade Bereich in Euro. Die Vermögenswerte werden nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien der Schoellerbank Invest AG ausgewählt. Daneben können auch Geldmarktinstrumente erworben werden. Es werden ausschließlich auf Euro lautende Vermögenswerte erworben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 8 Jahren. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich zu investieren. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Der Fonds setzt Derivativgeschäfte ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Detaillierte Angaben zu den Veranlagungsmöglichkeiten finden Sie in den Fondsbestimmungen oder im Prospekt.
Stammdaten zu Schoellerbank Corporate Bond Fund - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 61,240 EUR -0,127 EUR · -0,21 % heute, 08:11:06 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 61,590 EUR -0,040 EUR · -0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 61,420 EUR +0,020 EUR · +0,03 % heute, 08:30:51 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 61,370 EUR -0,030 EUR · -0,05 % heute, 08:22:10 · 0 Stk. |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schoellerbank Corporate Bond Fund - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,51 % | 4,14 % | 3,43 % | 3,94 % | 3,22 % | 2,53 % |
| Maximaler Verlust | -0,43 % | -2,17 % | -2,51 % | -6,97 % | -12,98 % | -13,35 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 50,00 % | 53,33 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 61,63 | 61,63 | 62,75 | 62,75 | 68,32 | 72,20 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 60,57 | 60,28 | 59,78 | 57,75 | 57,75 | 57,75 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 60,90 | 61,00 | 61,22 | 60,09 | 62,77 | 66,26 |
Performance-Kennzahlen zu Schoellerbank Corporate Bond Fund - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,60 % | +1,27 % | +5,56 % | +3,40 % | -0,86 % | -1,31 % |
| Relativer Return | +4,08 % | +4,93 % | +3,13 % | +8,71 % | +12,95 % | -2,53 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +4,08 % | +1,62 % | +0,26 % | +0,23 % | +0,20 % | -0,02 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,08 % | +2,68 % | +6,04 % | -10,54 % | -1,54 % | +0,92 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,55 % | +0,68 % | +0,23 % | +0,04 % | +0,05 % | -0,11 % |
| Excess Return | +1,90 % | +5,14 % | +2,77 % | +0,61 % | +0,87 % | -2,84 % |