Schroder International Selection Fund Emerging Europe - A EUR DIS
- WKN
- 933673
- ISIN
- LU0106820458
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,92 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.12.2024 Ausschüttend | 0,713 EUR |
28.12.2023 Ausschüttend | 0,505 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 0,365 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Emerging Europe - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
OTP Bank Aktie · WKN 896068 · ISIN HU0000061726 | 8,74 % |
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Aktie · WKN A0DLEV · ISIN PLPKO0000016 | 7,90 % |
Eurobank Ergasias Services and Holdings Aktie · WKN A2ABD1 · ISIN GRS323003012 | 5,36 % |
LPP Aktie · WKN 121065 · ISIN PLLPP0000011 | 5,14 % |
National Bank of Greece Aktie · WKN A2N40X · ISIN GRS003003035 | 5,01 % |
PZU Aktie · WKN A0YCYA · ISIN PLPZU0000011 | 4,81 % |
Kaspi.kz (Reg S GDR) Aktie · WKN A2QD9Y · ISIN US48581R2058 | 4,01 % |
Metlen Energy & Metals Aktie · WKN 934398 · ISIN GRS393503008 | 3,98 % |
Gedeon Richter Aktie · WKN A1W16N · ISIN HU0000123096 | 3,85 % |
Aselsan Elektronik Aktie · WKN 935023 · ISIN TRAASELS91H2 | 3,22 % |
| Summe: | 52,02 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 1.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,43 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,42 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,53 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 2,53 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,37 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,38 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Emerging Europe - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Emerging Europe - A EUR DIS
Ziel des Fonds ist ein Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus Mittel- und Osteuropa. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien mittel- und osteuropäischer Unternehmen einschließlich der Märkte der ehemaligen Sowjetunion und der aufstrebenden Märkte im Mittelmeerraum. Der Fonds kann auch in Aktien von Unternehmen aus Nordafrika und dem Nahen Osten investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Emerging Europe - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 16,139 EUR -0,791 EUR · -4,67 % 01.03.2022, 21:55:09 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 15,385 EUR +0,097 EUR · +0,63 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 16,750 EUR -2,940 EUR · -14,93 % 28.02.2022, 17:47:00 · 0 Stk. | |||||
Quotrix Echtzeit | 31,477 EUR -1,423 EUR · -4,33 % 30.11.2021, 08:02:00 · 7 Stk. | |||||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Europe - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 41,86 % | 27,62 % | 18,55 % | – | 49,06 % | 37,39 % |
| Maximaler Verlust | -13,88 % | -15,47 % | -15,47 % | – | -77,39 % | -77,39 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | – | 66,67 % | 68,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 15,99 | 16,29 | 16,29 | – | 35,44 | 35,44 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 13,77 | 13,77 | 13,77 | – | 7,78 | 7,78 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 15,04 | 15,37 | 14,96 | – | 18,03 | 20,43 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Europe - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,11 % | +2,05 % | +11,59 % | – | -8,52 % | +2,11 % |
| Relativer Return | +1,32 % | -10,29 % | -8,44 % | – | +72,91 % | +72,73 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,32 % | -3,56 % | -0,73 % | – | +0,92 % | +0,46 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,04 % | +18,49 % | +39,25 % | -67,66 % | +30,97 % | -14,53 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,34 % | +1,40 % | – | -0,16 % | -0,03 % | -0,00 % |
| Excess Return | +6,33 % | +51,06 % | – | -29,25 % | -7,04 % | -1,67 % |