Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond - Z DIS
- WKN
- A1W4YG
- ISIN
- LU0968427327
• KVG
18,238 EUR
+0,033 EUR+0,18 %
Geld
18,238 EUR
Brief
18,238 EUR
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Fondsvolumen
15,38 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,56 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,38 % |
| Laufende Kosten | 0,56 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.12.2024 Ausschüttend | 0,276 EUR |
27.06.2024 Ausschüttend | 0,267 EUR |
28.12.2023 Ausschüttend | 0,222 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond - Z DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2025(25/45) Anleihe · WKN A4D7SW · ISIN XS3015113882 | 0,98 % |
| FRANKREICH 25/25 ZO | 0,80 % |
Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2025(35/Und.) Anleihe · WKN A4D8KX · ISIN FR001400Y7R4 | 0,79 % |
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LQU6 · ISIN XS2717291970 | 0,73 % |
| BANK OF NOVA SCOTIA Anleihe · WKN A4D59C · ISIN US0641598X73 | 0,73 % |
Var Energi ASA EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) Anleihe · WKN A4D78Z · ISIN XS3019303133 | 0,71 % |
| ATHENE GLOBAL FUNDING RegS Anleihe · WKN A4D8DA · ISIN XS3020801430 | 0,70 % |
Spanien EO-Obligaciones 2024(34) Anleihe · WKN A3LZRV · ISIN ES0000012N35 | 0,67 % |
Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2024(24/32) Anleihe · WKN A3L3XZ · ISIN XS2908095172 | 0,65 % |
BMW Internat. Investment B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(28) Anleihe · WKN A3LYXP · ISIN XS2823825711 | 0,62 % |
| Summe: | 7,38 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,49 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,49 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,04 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,07 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,07 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,04 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,07 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,54 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,54 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,64 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,67 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,67 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,64 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 0,64 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 0,67 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| JPY | Ausschüttend | 1,00 % | 0,67 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,68 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,04 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,04 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,31 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond - Z DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond - Z DIS
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Euro Corporate Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind und von Unternehmen und anderen nicht- staatlichen Anleiheemittenten, Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Emittenten und Unternehmen aus aller Welt begeben werden.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond - Z DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 18,238 EUR +0,033 EUR · +0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond - Z DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,94 % | 3,63 % | 3,02 % | 4,63 % | 4,04 % | 3,67 % |
| Maximaler Verlust | -1,19 % | -2,15 % | -2,15 % | -12,13 % | -21,45 % | -21,45 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 61,11 % | 60,00 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 18,18 | 18,31 | 18,51 | 18,51 | 20,53 | 20,53 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 17,91 | 17,91 | 17,52 | 15,72 | 15,72 | 15,72 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 18,07 | 18,12 | 18,01 | 17,27 | 18,31 | 18,89 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond - Z DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,47 % | +0,64 % | +6,17 % | +8,55 % | +8,80 % | +21,53 % |
| Relativer Return | +5,34 % | +6,78 % | +5,55 % | +5,86 % | +9,52 % | +6,08 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +5,34 % | +2,21 % | +0,45 % | +0,16 % | +0,15 % | +0,05 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,61 % | +6,49 % | +10,24 % | -16,00 % | -0,69 % | +5,09 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,91 % | +1,50 % | +0,49 % | +0,10 % | +0,50 % | +0,49 % |
| Excess Return | +2,75 % | +10,77 % | +7,02 % | +1,76 % | +10,30 % | +19,88 % |