Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction - A DIS
- WKN
- A1W8V9
- ISIN
- LU0995120242
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,29 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.12.2024 Ausschüttend | 1,735 EUR |
27.06.2024 Ausschüttend | 1,680 EUR |
28.12.2023 Ausschüttend | 1,437 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction - A DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BANK OF NOVA SCOTIA SR CORP 7.35% 27 Apr 2085 Anleihe · WKN A4D59C · ISIN US0641598X73 | 1,21 % |
Berkeley Group PLC, The LS-Bonds 2021(21/31) Anleihe · WKN A3KUZG · ISIN XS2370445921 | 0,88 % |
TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2025(25/45) Anleihe · WKN A4D7SW · ISIN XS3015113882 | 0,85 % |
GRIFOLS 24/30 REGS TR.2 Anleihe · WKN A3L7AD · ISIN XS2961445090 | 0,82 % |
Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2025(35/Und.) Anleihe · WKN A4D8KX · ISIN FR001400Y7R4 | 0,78 % |
ATHENE GLOBAL FUNDING SR REGS 5.3308% 05 Mar 2027 Anleihe · WKN A4D8DA · ISIN XS3020801430 | 0,77 % |
Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2024(24/32) Anleihe · WKN A3L3XZ · ISIN XS2908095172 | 0,74 % |
Mexiko EO-Notes 2024(24/32) Anleihe · WKN A3LTSX · ISIN XS2754067242 | 0,71 % |
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 2021 (2027/2028) Anleihe · WKN A3E5F0 · ISIN XS2324724645 | 0,70 % |
Var Energi ASA EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) Anleihe · WKN A4D78Z · ISIN XS3019303133 | 0,70 % |
Summe: | 8,16 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 EUR | |
PLN | Thesaurierend | 3,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,79 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,79 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,69 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,69 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction - A DIS
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction - A DIS
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx EUR Corporates BBB (TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating), bis zu 20 % seines Vermögens in Staatsanleihen, bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, und bis zu 20 % seines Vermögens in Convertible Bonds, einschließlich von bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction - A DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 97,456 EUR +0,183 EUR · +0,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction - A DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,89 % | 3,41 % | 2,81 % | 4,45 % | 3,96 % | 3,90 % |
Maximaler Verlust | -1,49 % | -2,52 % | -2,52 % | -13,65 % | -22,39 % | -22,39 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 69,44 % | 66,67 % | 65,00 % |
Höchstkurs (in EUR) | 97,34 | 98,37 | 99,58 | 99,58 | 113,60 | 113,60 |
Tiefstkurs (in EUR) | 95,89 | 95,89 | 94,15 | 84,68 | 84,68 | 84,68 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 96,90 | 97,31 | 96,84 | 93,05 | 99,41 | 103,49 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction - A DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,04 % | +0,22 % | +5,50 % | +7,03 % | +7,57 % | +20,30 % |
Relativer Return | +2,96 % | +5,97 % | +3,98 % | +4,35 % | +7,18 % | +4,23 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,96 % | +1,95 % | +0,33 % | +0,12 % | +0,12 % | +0,03 % |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +0,01 % | +6,94 % | +10,59 % | -16,71 % | -1,06 % | +4,84 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,74 % | +1,61 % | +0,45 % | +0,04 % | +0,45 % | +0,46 % |
Excess Return | +2,09 % | +11,20 % | +6,13 % | +0,67 % | +9,07 % | +19,60 % |