Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,56 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.12.2024 Ausschüttend | 1,528 EUR |
26.09.2024 Ausschüttend | 1,765 EUR |
27.06.2024 Ausschüttend | 1,699 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesanleihe v. 2015 (15.08.2025) Anleihe · WKN 110238 · ISIN DE0001102382 | 2,51 % |
Nexi S.p.A. EO-Exchangeable Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28WHT · ISIN XS2161819722 | 1,35 % |
Cidron Aida Finco S.à r.l. LS-Notes 2021(24/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KN7C · ISIN XS2325700164 | 1,30 % |
Jerrold Finco PLC LS-Notes 2021(21/27) Reg.S Anleihe · WKN A287ZK · ISIN XS2287892751 | 1,24 % |
Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2029) RegS Anleihe · WKN A2LQLC · ISIN XS1814546013 | 1,22 % |
Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S Anleihe · WKN A2R7TT · ISIN XS2052216111 | 1,11 % |
Edge Finco PLC LS-Notes 2024(24/31) Reg.S Anleihe · WKN A3L4JX · ISIN XS2914010157 | 1,09 % |
KEDRION S.P.A. DL-GLBL DEP.RCPT 23(23/29)144A Anleihe · WKN A3LG4R · ISIN US49272YAB92 | 1,06 % |
Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) Anleihe · WKN A287SY · ISIN XS2286041947 | 1,04 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.190 v.2024(29) Anleihe · WKN BU2503 · ISIN DE000BU25034 | 0,96 % |
Summe: | 12,88 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 EUR | |
CZK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 EUR | |
NOK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,31 % | nein | 1.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,31 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,79 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,79 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,79 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,79 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,82 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen unter Investment Grade von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Euro High Yield Constrained Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf EUR lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds investiert zudem mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität (d. h. Anleihen mit einem Rating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Obwohl hochverzinsliche Anleihen in der Regel als Anlagen mit höherem Risiko betrachtet werden, sollen die zusätzlichen Einnahmen, die diese im Vergleich zu einer Anleihe mit Investmentqualität bieten können, dafür entschädigen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 97,077 EUR -1,666 EUR · -1,69 % 19.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |