Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser - A USD DIS H
- WKN
- A111AD
- ISIN
- LU1046234339
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
24.04.2025 Ausschüttend | 0,333 USD |
27.03.2025 Ausschüttend | 0,352 USD |
27.02.2025 Ausschüttend | 0,360 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser - A USD DIS H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Intesa Sanpaolo Aktie · WKN 850605 · ISIN IT0000072618 | 5,45 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 4,75 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 4,14 % |
Swiss Re Aktie · WKN A1H81M · ISIN CH0126881561 | 3,48 % |
SHB A Aktie · WKN A14S60 · ISIN SE0007100599 | 3,41 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 3,26 % |
SKF B Aktie · WKN 852608 · ISIN SE0000108227 | 3,13 % |
KPN Aktie · WKN 890963 · ISIN NL0000009082 | 3,05 % |
SSE PLC Aktie · WKN 881905 · ISIN GB0007908733 | 2,95 % |
Bank of Ireland Aktie · WKN A2DR6L · ISIN IE00BD1RP616 | 2,78 % |
Summe: | 36,40 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,42 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 2,42 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 1.000,00 EUR | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,52 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,52 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,12 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,13 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,12 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,12 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,13 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser - A USD DIS H
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser - A USD DIS H
Ziel des Fonds sind Erträge von 7 % pro Jahr durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und könnte sich je nach Marktbedingungen ändern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Fondsvermögens in Aktien von europäischen Unternehmen, die auf Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalwachstumspotenzials ausgewählt werden. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Anlageverwalter selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, wobei er zusätzliche Erträge erzielt, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten der potenzielle Kapitalzuwachs verkauft werden wird. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen). Basierend auf dem Ratingsystem des Anlageverwalters weist der Fonds einen höheren Gesamtnachhaltigkeitswert als der MSCI Europe (Net TR) Index auf. Er weist außerdem eine CO2-Intensität auf, die unter der des MSCI Europe (Net TR) Index liegt.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser - A USD DIS H
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 56,943 USD -0,064 USD · -0,11 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 50,076 EUR -0,273 EUR · -0,54 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser - A USD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 36,88 % | 22,08 % | 14,83 % | 13,56 % | 15,14 % | 16,36 % |
Maximaler Verlust | -13,97 % | -15,35 % | -15,35 % | -16,66 % | -22,54 % | -42,00 % |
Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 50,00 % | 58,33 % | 58,33 % |
Höchstkurs (in EUR) | 60,77 | 61,76 | 61,76 | 61,76 | 68,40 | 107,80 |
Tiefstkurs (in EUR) | 51,97 | 51,97 | 51,97 | 49,67 | 49,67 | 49,67 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 57,07 | 59,18 | 57,91 | 57,01 | 59,38 | 73,23 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser - A USD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -9,88 % | -9,67 % | -0,75 % | +8,03 % | +35,14 % | +2,27 % |
Relativer Return | -0,37 % | +5,60 % | -3,32 % | -13,09 % | -27,17 % | -56,93 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,37 % | +1,83 % | -0,28 % | -0,39 % | -0,53 % | -0,70 % |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -6,63 % | +13,01 % | +8,05 % | -5,29 % | +24,35 % | -31,19 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,08 % | +0,15 % | +0,24 % | +0,27 % | +0,50 % | +0,02 % |
Excess Return | +1,25 % | +3,80 % | +10,26 % | +15,97 % | +44,04 % | +3,61 % |