Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.12.2024 Ausschüttend | 0,337 USD |
28.11.2024 Ausschüttend | 0,335 USD |
31.10.2024 Ausschüttend | 0,329 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 4,39 % |
Intesa Sanpaolo Aktie · WKN 850605 · ISIN IT0000072618 | 4,11 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 4,04 % |
Swiss Re Aktie · WKN A1H81M · ISIN CH0126881561 | 3,94 % |
SSE PLC Aktie · WKN 881905 · ISIN GB0007908733 | 3,24 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 3,22 % |
SHB A Aktie · WKN A14S60 · ISIN SE0007100599 | 3,17 % |
KPN Aktie · WKN 890963 · ISIN NL0000009082 | 3,16 % |
SKF B Aktie · WKN 852608 · ISIN SE0000108227 | 3,00 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 2,90 % |
Summe: | 35,17 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,42 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 2,42 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 1.000,00 EUR | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,52 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,52 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,12 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,13 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,12 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,12 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,13 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds sind Erträge von 7 % pro Jahr durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und könnte sich je nach Marktbedingungen ändern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Fondsvermögens in Aktien von europäischen Unternehmen, die auf Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalwachstumspotenzials ausgewählt werden. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Anlageverwalter selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, wobei er zusätzliche Erträge erzielt, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten der potenzielle Kapitalzuwachs verkauft werden wird. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen). Basierend auf dem Ratingsystem des Anlageverwalters weist der Fonds einen höheren Gesamtnachhaltigkeitswert als der MSCI Europe (Net TR) Index auf. Er weist außerdem eine CO2-Intensität auf, die unter der des MSCI Europe (Net TR) Index liegt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 57,456 USD +0,239 USD · +0,42 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 55,786 EUR -0,266 EUR · -0,48 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |