Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,29 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.12.2024 Ausschüttend | 0,644 USD |
28.12.2023 Ausschüttend | 0,605 USD |
15.12.2022 Ausschüttend | 0,411 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Coterra Energy Aktie · WKN 881646 · ISIN US1270971039 | 5,02 % |
Repsol Aktie · WKN 876845 · ISIN ES0173516115 | 4,49 % |
SLB (Schlumberger) Aktie · WKN 853390 · ISIN AN8068571086 | 3,84 % |
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 3,54 % |
Technip Energies Aktie · WKN A2QNZT · ISIN NL0014559478 | 3,44 % |
Neste Corp Aktie · WKN A0D9U6 · ISIN FI0009013296 | 3,44 % |
APA Aktie · WKN A2QQVE · ISIN US03743Q1085 | 3,31 % |
Ovintiv Aktie · WKN A2PYY3 · ISIN US69047Q1022 | 3,26 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 3,25 % |
Devon Energy Aktie · WKN 925345 · ISIN US25179M1036 | 3,20 % |
Summe: | 36,79 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,34 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,34 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,44 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,04 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,04 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Unternehmen des Energiesektors ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World SMID Energy Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Aktienspektrum von kleinen und mittelgroßen Unternehmen aus dem Energiesektor. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 80 % des Energiesektors liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 14,727 USD +0,101 USD · +0,69 % 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 14,146 EUR +0,141 EUR · +1,01 % 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |